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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
20
20.2 Annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2014
Les tableaux suivants synthétisent l’exposition nette du groupe au risque de taux avant et après opérations de gestion à fin 2014 et fin 2013.
Échéancier des actifs financiers et des dettes financières du groupe au 31 décembre 2014
(en millions d’euros)
Moins
d’1 an 1 an à 2 ans 2 ans à 3 ans 3 ans à 4 ans 4 ans à 5 ans Plus de 5 ans
Total
Actifs financiers
1 762
0
0
0
0
0
1 762
dont actifs à taux fixes
(0)
0
0
0
0
0
(0)
dont actifs à taux variables
1 742
0
0
0
0
0
1 742
dont actifs ne portant pas à intérêts
20
0
0
0
0
0
20
Dettes financières
(597)
(1 286)
(876)
(119)
(825)
(3 788)
(7 491)
dont dettes à taux fixes
(162)
(1 085)
(876)
(64)
(825)
(3 580)
(6 593)
dont dettes à taux variables
(367)
(201)
0
(55)
0
(207)
(830)
dont dettes ne portant pas à intérêts
(68)
0
0
0
0
0
(68)
Exposition nette avant gestion
1 164
(1 286)
(876)
(119)
(825)
(3 788)
(5 729)
part exposée aux taux fixes
(162)
(1 085)
(876)
(64)
(825)
(3 580)
(6 593)
part exposée aux taux variables
1 375
(201)
0
(55)
0
(207)
912
part ne portant pas à intérêts
(48)
0
0
0
0
0
(48)
Opérations de gestion hors bilan
sur la dette via swap expo taux fixe
(28)
156
0
0
156
1 366
1 649
sur la dette via swap expo taux variable
28
(156)
0
0
(156)
(1 366)
(1 649)
Exposition nette après gestion
1 164
(1 286)
(876)
(119)
(825)
(3 788)
(5 729)
part exposée aux taux fixes
(190)
(929)
(876)
(64)
(670)
(2 214)
(4 944)
part exposée aux taux variables
1 403
(357)
0
(55)
(156)
(1 573)
(738)
part ne portant pas intérêts
(48)
0
0
0
0
0
(48)
Échéancier des actifs financiers et des dettes financières du groupe au 31 décembre 2013
(en millions d’euros)
Moins
d’1 an 1 an à 2 ans 2 ans à 3 ans 3 ans à 4 ans 4 ans à 5 ans Plus de 5 ans
Total
Actifs financiers
1 849
1 849
dont actifs à taux fixes
0
dont actifs à taux variables
1 827
1 827
dont actifs ne portant pas à intérêts
23
23
Dettes financières
(517)
(217)
(1 225)
(800)
(55)
(3 361)
(6 176)
dont dettes à taux fixes
(318)
(17)
(1 025)
(800)
(3 150)
(5 311)
dont dettes à taux variables
(114)
(200)
(200)
(55)
(211)
(779)
dont dettes ne portant pas à intérêts
(85)
(85)
Exposition nette avant gestion
1 332
(217)
(1 225)
(800)
(55)
(3 361)
(4 326)
part exposée aux taux fixes
(318)
(17)
(1 025)
(800)
(3 150)
(5 311)
part exposée aux taux variables
1 713
(200)
(200)
(55)
(211)
1 047
part ne portant pas à intérêts
(63)
(63)
Opérations de gestion hors bilan
sur la dette via swap expo taux fixe
206
(200)
162
952
1 120
sur la dette via swap expo taux variable
(206)
200
(162)
(952)
(1 120)
Exposition nette après gestion
1 332
(217)
(1 225)
(800)
(55)
(3 361)
(4 326)
part exposée aux taux fixes
(112)
(217)
(863)
(800)
(2 198)
(4 191)
part exposée aux taux variables
1 507
(362)
(55)
(1 162)
(73)
part ne portant pas intérêts
(63)
(63)
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2014