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DANONE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2014
Autres dettes financières
Répartition taux fixe/taux variable et variation de la période
Au 31
décembre 2013
Mouvements de la période
Au 31
décembre 2014
(en millions d’euros)
Nouveaux
emprunts Remboursement
Variation des
intérêts
Réévaluation
Part à taux fixe
Emprunt souscrit auprès de
Danone Finance International
(a)
2 000
1 000
(2 000)
−
−
1 000
Part à taux variables
Billets de trésorerie
(b)
737
329
−
−
−
1 066
Autres
7
29
−
−
−
36
Total
2 744
1 358
(2 000)
−
−
2 102
(a) Emprunt moyen terme à taux fixe arrivant à échéance en juin 2019.
(b) Les mouvements de billets de trésorerie sont présentés en mouvements nets.
Échéances des Emprunts obligataires et des Autres dettes financières
Au 31 décembre
(en millions d’euros)
2013
2014
Echéance à moins d’un an
3 450
1 755
Echéance entre 1 et 5 ans
3 613
4 160
Echéance au-delà de 5 ans
2 786
2 851
Total
9 849
8 766
NOTE 15. AUTRES DETTES
Composition des Autres dettes
Au 31 décembre
(en millions d’euros)
2013
2014
Dettes de la Société vis-à-vis de certaines de ses filiales
et participations
(a)
51
672
Dettes fournisseurs
39
46
Charges à payer
207
207
Total
297
925
(a) Dont un compte courant emprunteur auprès de la société Danone Finance International de 614 millions d’euros au 31 décembre 2014. Au 31 décembre
2013, ce compte courant étant prêteur, il était présenté dans la rubrique des Prêts et créances court terme.
ÉTATS FINANCIERS
AUTRES DETTES