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DANONE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2014
NOTE 14. EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET AUTRES DETTES FINANCIÈRES
Emprunts obligataires
Valeur nette comptable
Au 31 décembre
(en millions d’euros)
2013
2014
Nominal
7 018
6 615
Intérêts courus
88
49
Total
7 106
6 664
Les emprunts obligataires émis par la Société font l’objet d’une publication sur le site internet du Groupe.
La plupart des contrats de financement conclus par la Société (lignes de crédit bancaires et emprunts obligataires) contiennent un
mécanisme de changement de contrôle, qui offre aux créanciers un droit de remboursement anticipé dans le cas d’un changement de
contrôle de la Société s’il est accompagné d’une dégradation de sa notation sous “
investment grade
” par les agences de notation financière.
Opérations de l’exercice 2014
Exercice clos le 31 décembre
2014
Nominal
Devise
(en millions de devises)
Échéance
Nouveaux financements
Emprunt obligataire euro sous programme EMTN
EUR
150
2019
Renouvellement
Crédit syndiqué
(a)
EUR
2 000
2019
Remboursement
Emprunt obligataire euro sous programme EMTN
EUR
618
2014
(a) Crédit syndiqué multi-devises de type
revolving
, mis en place en juillet 2011, renouvelé en décembre 2014.
ÉTATS FINANCIERS
EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET AUTRES DETTES FINANCIÈRES