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DANONE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2014
Répartition taux fixe/taux variable et variation de la période
Au 31
décembre 2013
Mouvements de la période
Au 31
décembre 2014
(en millions d’euros)
Nouveaux
emprunts Remboursement
Variation des
intérêts
Réévaluation
Part à taux fixe
Emprunts obligataires
6 880
−
(618)
−
65
6 327
Intérêts courus obligataires
87
−
−
(38)
49
Part à taux variables
Emprunts obligataires
138
150
−
−
−
288
Intérêts courus obligataires
1
−
−
(1)
−
−
Total
7 106
150
(618)
(39)
65
6 664
Répartition en devises
Au 31 décembre 2014
(en millions d’euros sauf Nominal
en devises en millions de devises)
Nominal en devises
Valeur historique
Revalorisation
à la clôture
Valeur comptable
à la clôture
Emprunts libellés ou swappés
en euros
Euro
5 548
5 548
5 548
5 548
Franc suisse
225
138
138
138
Dollar
(a)
850
682
682
682
Emprunts maintenus en devises
Yen
43 000
381
296
296
Total
6 749
6 664
6 664
(a) La mise en place de
cross-currency swaps
a permis de convertir l’emprunt de 850 millions de dollars (comptabilisé à l’origine pour 685 millions d’euros),
en euros pour une valeur de 682 millions d’euros correspondant ainsi à sa nouvelle valeur historique.
Portefeuille des
cross-currency swaps
couvrant certains emprunts obligataires en devises
Au 31 décembre 2014
(en millions d’euros sauf Nominal en devises en millions
de devises)
Nominal en devises
Valeur historique en euros
Euro - Franc suisse
225
138
Euro - Dollar US
850
682
Total
820
Par ailleurs, comme précisé à la Note 1 des Comptes individuels de la société mère Danone, la société Danone Corporate Finance
Services, filiale détenue à 100%, réalise également des opérations de couverture de taux d’intérêt pour certains emprunts obligataires
émis par la Société.
ÉTATS FINANCIERS
EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET AUTRES DETTES FINANCIÈRES