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DANONE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015
4.2 COMPTES INDIVIDUELS DE DANONE SA, SOCIÉTÉ MÈRE DANONE
Note 14. Emprunts obligataires et Autres dettes financières
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NOTE 14. EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET AUTRES DETTES FINANCIÈRES
Emprunts obligataires
Valeur nette comptable
Au 31 décembre
(en millions d'euros)
2014
2015
Nominal
6 615
8 093
Intérêts courus
49
34
Total
6 664
8 127
Les emprunts obligataires émis par la Société font l'objet d'une publication sur le site internet de Danone.
La plupart des contrats de financement conclus par la Société (lignes de crédit bancaires et emprunts obligataires) contiennent un
mécanisme de changement de contrôle, qui offre aux créanciers un droit de remboursement anticipé dans le cas d'un changement de
contrôle de la Société s'il est accompagné d'une dégradation de sa notation sous
investment grade
par les agences de notation financière
Opérations de l'exercice 2015
Exercice clos le 31 décembre
2015
Nominal
Devise
(en millions de devises)
Échéance
Nouveaux financements
Emprunt obligataire euro sous programme EMTN
EUR
550
2020
Emprunt obligataire euro sous programme EMTN
EUR
750
2025
Emprunt obligataire euro sous programme EMTN
EUR
750
2024
Remboursement
Emprunt obligataire euro sous programme EMTN
EUR
604
2015
Répartition taux fixe/taux variable (après couverture le cas échéant) et variation de la période
Au 31 décembre
2014
Mouvements de la période
Au 31 décembre
2015
(en millions d'euros)
Nouveaux
emprunts Remboursement
Variation des
intérêts
Réévaluation
Part à taux fixe
Emprunts obligataires
6 327
1 500
(604)
32
7 255
Intérêts courus obligataires
49
(15)
34
Part à taux variable
Emprunts obligataires
288
550
838
Intérêts courus obligataires
−
−
Total
6 664
2 050
(604)
(15)
32
8 127