153 / 364
DANONE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015
4.2 COMPTES INDIVIDUELS DE DANONE SA, SOCIÉTÉ MÈRE DANONE
Note 9. Immobilisations financières
153
Titres de participation
Inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille au 31 décembre 2015
(en millions d'euros
sauf pourcentage)
Capital
(a)
Autres capitaux
propres
(a) (c)
Quote-part de
capital
détenue
Nombre de titres détenus
Valeur comptable
des titres détenus Brute
Valeur comptable
des titres détenus Nette
Montant maximum
autorisé des garanties,
cautions et avals donnés
par la Société
Chiffre d'affaires
du dernier exercice
(b)
Bénéfices (pertes)
du dernier exercice
(b)
Dividendes encaissés
par la Société au cours
de l'exercice
Filiales (50 % au moins du capital détenu par la Société)
Participations françaises
DANONE CORPORATE
FINANCE SERVICES
142
97 100 % 8 875 000
179
179
750
–
28
–
COMPAGNIE GERVAIS
DANONE
1 663
1 174 100 % 65 979 757 1 293 1 293
–
– 531
707
DANONE BABY AND
MEDICAL HOLDING
12 369 (1 427)
100 % 12 369 171 277 12 366 12 366
–
– 1 541 1 529
DAN INVESTMENTS
6
(1)
100 %
300 000
6
3
–
–
(2)
–
HOLDING INTERNATIONALE
DE BOISSONS
174
972 100 % 86 768 722
966
966
–
– (43)
−
Participations étrangères
DANONE SINGAPORE
HOLDINGS PTE LTD
148
13
61 % 144 830 596
108
108
–
–
12
8
FPS DANONE
COMMUNITIES
14
(2)
64 %
14 392
8
8
−
−
DANONE ASIA PTE LTD
1 311
230
88 % 1 951 114 726 1 151 1 151
–
– 255
89
DANONE FINANCE
NETHERLANDS
8
− 100 %
800 000
94
45
–
–
–
35
Participations (10 à 50 % au moins du capital détenu par la Société)
NV DANONE SA
983
793
23 %
21 988
400
400
– 299
58
–
DANONE FINANCE
INTERNATIONAL
965 4 968
33 % 4 034 154 2 012 2 007 2 000
– 127
59
Total
18 583 18 526
(a) Les montants relatifs aux sociétés étrangères sont convertis au taux de clôture.
(b) Les montants relatifs aux sociétés étrangères sont convertis au taux moyen de l'exercice.
(c) Hors résultats de l'exercice.
Prêts et créances à long terme
La variation des Prêts et créances à long terme provient du remboursement de prêts en euros par les sociétés Danone Pologne et Zywiec
Zdroj pour un montant de 64 millions d'euros et de réévaluation de comptes courants en devises avec la société Danone Finance Inter-
national pour 32 millions d'euros.
Prêts en devises
Les prêts en devises en cours sont convertis au taux de clôture par le biais de comptes d'écart de conversion, présentés au bilan dans
la ligne Comptes de régularisation.
Au 31 décembre 2015
(en millions d'euros sauf Nominal
en devises en millions de devises)
Nominal en
devises
Valeur
historique
Revalorisation
à la clôture
Valeur comptable
à la clôture
Yen
43 000
381
(53)
328