5 5 PERFORMANCE FINANCIÈRE États financiers consolidés au 31 décembre 2023 La variation des dettes financières et instruments dérivés par type de flux est détaillée dans le tableau ci-dessous : (en millions €) Au 1er janvier 2023 Flux de trésorerie Mouvements non cash Au 31 décembre 2023 Conversions Autres Obligations, emprunts et autres 4 691 (10) (16) 3 4 668 Dettes financières liées aux contrats de location 690 - (13) 61 738 Instruments dérivés 14 (10) - - 4 Dettes financières à long terme 5 395 (20) (29) 64 5 410 Obligations, emprunts et autres 1 726 (1 134) (32) 15 575 Dettes financières liées aux contrats de location 233 (279) (4) 291 241 Instruments dérivés 100 (3) - (81) 16 Dettes financières à court terme 2 059 (1 416) (36) 225 832 TOTAL DES DETTES FINANCIÈRES 7 454 (1 436) (65) 289 6 242 Instruments dérivés actifs (208) (19) - 109 (118) Impact net dans le tableau de flux de trésorerie consolidés (1 455) 26.1 Obligations et titres négociables à court terme Les obligations et titres négociables à court terme ont les caractéristiques mentionnées dans le tableau ci-dessous : (en millions €) 31 décembre 2023 31 décembre 2022 Courant Non courant Courant Non courant Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin - 313 valeur nominale de 302 millions € émises en septembre 2015 et septembre 2016 avec une échéance en septembre 2045 taux d’intérêt nominal de 3,25 % taux d’intérêt effectif de 3,02 % - 314 Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin valeur nominale de 500 millions € émises en octobre 2020 avec une échéance en novembre 2040 taux d’intérêt nominal de 0,625 % taux d’intérêt effectif de 0,68 % - 496 - 496 Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin - 744 valeur nominale de 750 millions € émises en août 2018 avec une échéance en septembre 2038 taux d’intérêt nominal de 2,50 % taux d’intérêt effectif de 2,56 % - 744 Obligations dont le débiteur est CAMPUS SAS • valeur nominale de 1,5 millions € • émises en juin 2008 avec une échéance en juin 2033 • taux d'intérêt nominal de 5,50 % • taux d'intérêt effectif de 5,50 % - 2 - - Obligations dont le débiteur est Compagnie Générale des Établissements Michelin valeur nominale de 500 millions € émises en octobre 2020 avec une échéance en novembre 2032 taux d’intérêt nominal de 0,25 % taux d’intérêt effectif de 0,32 % - 497 - 496 _411 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023_MICHELIN
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