5 PERFORMANCE FINANCIÈRE États financiers consolidés au 31 décembre 2023 Note 26. DETTES FINANCIÈRES La valeur comptable des dettes financières est détaillée ci-dessous : (en millions €) 31 décembre 2023 31 décembre 2022 Obligations 4 591 4 587 Emprunts auprès des établissements financiers et autres 77 104 Instruments dérivés 4 14 Dettes financières à long terme hors contrat de location 4 672 4 705 Dettes financières liées aux contrats de location long terme 738 690 Obligations - 554 Titres négociables à court terme 295 649 Emprunts auprès des établissements financiers et autres 280 523 Instruments dérivés 16 100 Dettes financières à court terme hors contrat de location 591 1 826 Dettes financières liées aux contrats de location court terme 241 233 DETTES FINANCIÈRES 6 242 7 454 L’endettement net du Groupe est présenté ci-dessous : (en millions €) 31 décembre 2023 31 décembre 2022 Dettes financières 6 242 7 454 Dérivés actifs (note 16.1) (118) (208) Actifs financiers de garantie d’emprunts (note 32.3.2) (43) (57) Actifs financiers de gestion de trésorerie (note 21) (285) (285) Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 23) (2 515) (2 584) ENDETTEMENT NET 3 281 4 320 La juste valeur des dettes financières à long terme, calculée selon la note 3.6 « Juste valeur des instruments financiers », est présentée cidessous : (en millions €) 31 décembre 2023 31 décembre 2022 Obligations 4 122 3 843 Emprunts auprès des établissements financiers et autres 77 104 Dettes financières liées aux contrats de location 665 610 Instruments dérivés 4 14 JUSTE VALEUR DES DETTES FINANCIÈRES À LONG TERME 4 868 4 571 _410 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023_MICHELIN
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