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4.1 COMPTES CONSOLIDÉS ET ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
Note 10. Financements et sécurité financière, dette nette et coût de l'endettement net
DANONE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015
122
Échéanciers des dettes financières gérées au niveau de la Société et des options de vente accordées aux
détenteurs d'intérêts ne conférant pas le contrôle
Sorties de trésorerie prévisionnelles relatives au remboursement contractuel en nominal selon l'hypothèse de non-renouvellement
(en millions d'euros)
0
1000
2000
929
800
1050
1187
682
500
750 750
807
248
638
974
614
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sorties de trésorerie prévisionnelles relatives aux paiements contractuels des intérêts sur les dettes et actifs financiers gérés
au niveau de la Société, y compris les primes à payer sur les instruments dérivés selon l'hypothèse de non-renouvellement
(en millions d'euros
)
Flux de
trésorerie 2016
Flux de
trésorerie 2017
Flux de
trésorerie 2018
Flux de
trésorerie 2019
Flux de trésorerie
2020 et après
Flux d'intérêts sur
les financements
(a)
(121)
(109)
(95)
(85)
(189)
Flux sur instruments
dérivés
(a)
(b) (c)
5
32
2
2
5
(a) Les intérêts à taux variable sont calculés sur la base des taux en vigueur au 31 décembre 2015.
(b) Flux nets contractuels, y compris primes à payer, flux nets à payer ou recevoir relatifs à l'exercice des options dans la monnaie à la fin de l'exercice.
(c) Concernent les instruments dérivés sur dette nette, actifs et passifs.
Sources de financement disponibles à tout moment
Les sources de financement disponibles à tout moment mises en place par le Groupe sont composées principalement de lignes de crédit
confirmées et un crédit syndiqué non utilisés portés par la Société.
(en millions d'euros)
2015 2016 2017 2018 2019
892
2000
2477
2000
2293
2000
1993
2000
1267
0
2000
4000
Crédit syndiqué
Lignes de crédit confirmées
Financement obligataire
Billet de trésorerie
Dettes liées aux options de vente