TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (en milliers d'euros) NOTES 31/12/2023 31/12/2022 Résultat avant impôt 76 637 51 706 Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 6 587 5 539 Dépréciations des écarts d'acquisition et des autres immobilisations 6.15 0 0 Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions 2 741 3 547 Quote-part de résultat liée aux entreprises mises en équivalence 0 0 Résultat net des activités d'investissement 23 -28 Résultat net des activités de financement 59 26 Autres mouvements 4 806 5 054 Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôt et des autres ajustements 14 216 14 138 Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit -738 815 -379 129 Flux liés aux opérations avec la clientèle 480 044 388 058 Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers 2 775 49 438 Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers 8 399 -39 317 Dividendes reçus des entreprises mises en équivalence (1) 0 0 Impôts versés -17 916 -7 566 Variation nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles -265 513 11 484 Flux provenant des activités abandonnées 0 0 Total Flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle (A) -174 660 77 328 Flux liés aux participations (2) 0 0 Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -2 469 -2 463 Flux provenant des activités abandonnées Total Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B) -2 469 -2 463 Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (3) -40 396 -24 808 Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement -2 497 -1 901 Flux provenant des activités abandonnées 0 0 Total Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) -42 893 -26 709 Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D) 0 0 AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A + B + C + D) -220 022 48 155 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 1 371 114 1 322 959 Solde net des comptes de caisse et banques centrales * 1 164 687 869 404 Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit ** 206 427 453 555 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 1 151 092 1 371 114 Solde net des comptes de caisse et banques centrales * 766 672 1 164 687 Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit ** 384 420 206 427 VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE -220 022 48 155 * Composé du solde net du poste « Caisse, banques centrales », hors intérêts courus et y compris trésorerie des entités reclassées en activités abandonnées. ** Composé du solde des postes « Comptes ordinaires débiteurs non douteux » et "Comptes et prêts au jour le jour non douteux" tels que détaillés en note 6.5 et des postes « Comptes ordinaires créditeurs » et « Comptes et emprunts au jour le jour » tels que détaillés en note 6.7 (hors intérêts courus) ; (1) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence : N/A. (2) Flux liés aux participations : N/A. (3) Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires : il comprend le paiement des dividendes versés par l’entité à ses actionnaires, à hauteur de 40 396 milliers d’euros pour l’année 2023. Rapport annuel 2023 67
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