99 INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE – JUSTE VALEUR PASSIF 31/12/2022 Opérations sur marchés organisés de gré à gré Total en valeur de marché (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 102 814 6 369 1 153 110 336 Instruments de devises 0 Autres instruments 0 Sous-total 102 814 6 369 1 153 110 336 Opérations de change à terme 5 936 5 936 Total Juste valeur des instruments dérivés de couverture - Passif 108 750 6 369 1 153 116 272 31/12/2021 Opérations sur marchés organisés de gré à gré Total en valeur de marché (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 6 546 2 155 1 054 9 755 Instruments de devises 547 0 0 547 Autres instruments 0 0 0 0 Sous-total 7 093 2 155 1 054 10 302 Opérations de change à terme 0 Total Juste valeur des instruments dérivés de couverture - Passif 7 093 2 155 1 054 10 302 INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TRANSACTION – JUSTE VALEUR ACTIF 31/12/2022 Opérations sur marchés organisés et de gré à gré Total en valeur de marché (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 66 66 Instruments de devises et or 1 184 1 184 Autres instruments 12 12 Sous-total 1 262 0 0 1 262 Opérations de change à terme 4 368 2 379 6 747 Total Juste valeur des instruments dérivés de transaction - Actif 5 630 2 379 0 8 009 31/12/2021 Opérations sur marchés organisés et de gré à gré Total en valeur de marché (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 0 Instruments de devises et or 1 466 1 380 2 846 Autres instruments 0 Sous-total 1 466 1 380 0 2 846 Opérations de change à terme 0 Total Juste valeur des instruments dérivés de transaction - Actif 1 466 1 380 0 2 846
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