CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 122 6.16 VENTILATION DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS PAR ÉCHÉANCE CONTRACTUELLE La ventilation des soldes au bilan des actifs et passifs financiers est réalisée par date d’échéance contractuelle. L’échéance des instruments dérivés de transaction et de couverture correspond à leur date de maturité contractuelle. Les instruments de capitaux propres sont par nature sans échéance contractuelle ; ils sont positionnés en «Indéterminée». 31/12/2022 (en milliers d'euros) ≤ 3 mois > 3 mois à ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Indéterminée Total Caisse, banques centrales 1 164 687 0 0 0 0 1 164 687 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 4 076 1 665 2 379 2 075 0 10 195 Instruments dérivés de couverture 6 281 3 384 20 807 41 674 0 72 146 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 0 0 0 0 341 341 Actifs financiers au coût amorti 5 083 652 145 563 174 986 185 709 107 5 590 017 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 0 0 Total Actifs financiers par échéance 6 258 696 150 612 198 172 229 458 448 6 837 386 Banques centrales 0 0 0 0 0 0 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 3 855 1 647 2 322 0 0 7 824 Instruments dérivés de couverture 82 762 25 988 6 369 1 153 0 116 272 Passifs financiers au coût amorti 6 125 216 472 528 -20 216 6 577 528 Dettes subordonnées 0 0 0 0 0 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux -85 088 -85 088 Total Passifs financiers par échéance 6 126 745 500 163 8 691 1 153 -20 216 6 616 536 31/12/2021 (en milliers d'euros) ≤ 3 mois > 3 mois à ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Indéterminée Total Caisse, banques centrales 869 406 869 406 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 1 460 143 1 380 2 581 5 564 Instruments dérivés de couverture 8 218 4 658 3 247 5 817 21 940 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 319 319 Actifs financiers au coût amorti 4 667 575 7 023 252 681 263 123 5 190 402 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 5 929 5 929 Total Actifs financiers par échéance 5 552 588 11 824 257 308 271 521 319 6 093 560 Banques centrales 0 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 1 224 131 1 241 2 596 Instruments dérivés de couverture 5 900 1 193 2 155 1 054 10 302 Passifs financiers au coût amorti 5 778 099 45 033 2 382 5 825 514 Dettes subordonnées 0 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 10 226 10 226 Total Passifs financiers par échéance 5 795 449 46 357 5 778 1 054 0 5 848 638
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