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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
20
20.2 Annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2014
NOTE 33.
ENGAGEMENTS DONNÉS ET REÇUS
(en millions d’euros)
31 décembre
2014
moins d’1 an de 1 à 5 ans plus de 5 ans
31 décembre
2013
Engagements donnés
2 526
1 100
975
451
2 076
Engagements donnés liés à l’exploitation
2 277
1 036
814
427
1 967
1
Garanties de marché données
2 161
956
781
424
1 848
1
Autres garanties liées à l’exploitation
116
80
33
3
119
Engagements donnés liés au financement
152
30
119
3
61
Autres engagements donnés
97
34
42
21
48
Engagements reçus
1 355
702
318
335
1 268
Engagements reçus liés à l’exploitation
1 303
688
283
332
1 192
Engagements reçus liés au financement
1
-
1
-
1
Autres engagements reçus
51
14
34
3
75
Engagements réciproques
3 171
383
2 596
192
3 892
Les engagements hors bilan donnés et reçus du groupe AREVA sont présentés
selon une grille de lecture économique : les engagements liés à l’exploitation,
les engagements liés au financement et les autres types d’engagements. Les
engagements réciproques correspondent à des engagements pris par le Groupe
en contrepartie desquels une garantie du tiers est reçue en retour pour le même
montant.
Les montants ci-dessus reflètent uniquement les engagements que le Groupe
considère comme valides à la date de clôture ; de ce fait, ils n’incluent pas les
contrats de construction pour lesquels le Groupe est en cours de négociation.
ENGAGEMENTS DONNÉS
Les engagements liés à l’exploitation représentent la majeure partie des
engagements donnés. Ils sont majoritairement constitués de garanties de bonne
fin ou de bonne exécution.
Le Groupe a donné une garantie maison mère au client TVO pour l’exécution des
obligations prévues au contrat pour la construction d’un EPR en Finlande. Le
Groupe a reçu de la part de Siemens, une contre-garantie à hauteur de sa quote-part
dans le contrat vis-à-vis de TVO. L’engagement net donné par le Groupe correspond
aumontant du contrat àmoins que TVOne parvienne à démontrer l’existence d’une
faute grave et intentionnelle du fournisseur. Cette garantie a été appelée par TVO
à plusieurs reprises et ces appels ont été rejetés par le Groupe. Cette valeur n’est
pas intégrée dans le tableau récapitulatif.
ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
Le Groupe a mis en place en janvier 2013 une ligne de crédit syndiquée d’un
montant total de 1,25 milliard d’euros utilisable en euros pour une durée de 5 ans.
Par ailleurs, le Groupe dispose également de lignes de crédit bilatérales pour un
montant de 50 millions à maturité 2016 et 795 millions à maturité 2017. À fin
décembre 2014, aucune de ces lignes n’était utilisée.
Au 31 décembre 2014, les engagements réciproques comprennent notamment les paiements futurs minimaux à effectuer au titre des contrats de location simple se
décomposent de la manière suivante :
(en millions d’euros)
31 décembre 2014
moins d’1 an
de 1 à 5 ans
plus de 5 ans
31 décembre 2013
594
64
366
164
726
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2014
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