Document de référence 2016

103 GECINA – Comptes consolidés Document de référence 2016 3.5.5.11. Capitaux propres consolidés Voir l’état comptable précédant la présente annexe, à la Note 3 paragraphe 3 « État de variation des capitaux propres consolidés ». 3.5.5.12. Emprunts, dettes financières et instruments financiers 3.5.5.12.1. Emprunts et dettes financières Encours de la dette En milliers d’euros Encours 31/12/2016 Remboursements < 1 an Encours 31/12/2017 Remboursements 1 à 5 ans Encours 31/12/2021 Remboursements au-delà de 5 ans Dette à taux fixe 2 442 997 (35 075) 2 407 922 (691 215) 1 716 707 (1 716 707) Obligations 2 388 964 0 2 388 964 (672 257) 1 716 707 (1 716 707) Autres dettes 18 958 0 18 958 (18 958) 0 0 Intérêts courus provisionnés 35 075 (35 075) 0 0 0 0 Dette à taux variable 1 197 424 (446 529) 750 895 (717 745) 33 150 (33 150) Billets de trésorerie 245 000 (245 000) 0 0 0 0 Obligations à taux variables 110 000 (110 000) 0 0 0 0 Emprunts à taux variables et révisables 750 795 (43 250) 707 545 (707 545) 0 0 Lignes de crédit 45 900 (2 550) 43 350 (10 200) 33 150 (33 150) Crédits-bails 45 729 (45 729) 0 0 0 0 Découverts bancaires 0 0 0 0 0 0 DETTE BRUTE 3 640 421 (481 604) 3 158 817 (1 408 960) 1 749 857 (1 749 857) Trésorerie (taux variable) Sicav, placements et produits à recevoir 46 (46) 0 0 0 0 Comptes courants bancaires 58 526 (58 526) 0 0 0 0 TOTAL TRÉSORERIE 58 573 (58 573) 0 0 0 0 Dettes nettes à taux fixe 2 442 997 (35 075) 2 407 922 (691 215) 1 716 707 (1 716 707) à taux variable 1 138 852 (387 957) 750 895 (717 745) 33 150 (33 150) TOTAL DETTES NETTES 3 581 849 (423 032) 3 158 817 (1 408 960) 1 749 857 (1 749 857) Lignes de crédit disponibles 2 245 000 (180 000) 2 065 000 (1 465 000) 600 000 (600 000) Flux futurs d’intérêts sur la dette 0 (69 783) 0 (209 236) 0 (98 169) Les intérêts qui seront versés jusqu’à l’échéance de l’intégralité de la dette, estimés sur la base de la courbe de taux au 31 décembre 2016, s’élèvent à 377 millions d’euros.