Document de référence 2015

BOURBON Document de référence 2015 114 COMPTES CONSOLIDÉS 4 Notes annexes aux états financiers consolidés 3.8 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE La trésorerie et les équivalents de trésorerie se ventilent comme suit : (en millions d’euros) 31/12/2015 31/12/2014 Valeurs mobilières de placement (0,0) (0,0) Autres placements - - Intérêts courus non échus 0,2 0,2 Disponibilités 263,2 352,2 TOTAL 263,3 352,4 3.9 CAPITAUX PROPRES Capital social Au 31 décembre 2015, le capital social s’élève à 45 484 599 euros, et est composé de 71 606 331 actions entièrement libérées représentant une valeur de 0,64 euro. Autres fonds propres : émission de Titres Super Subordonnés à durée Indéterminée Au cours du second semestre 2014, BOURBON a réalisé sa première émission obligataire de 100 millions d’euros sous forme de Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI). Ces titres à durée indéterminée permettent à BOURBON de se réserver le droit de les rembourser au pair à compter d’octobre 2017. Ils donneront droit à un coupon semestriel à taux fixe de 4,70 % durant les 3 premières années, coupon qui sera obligatoire en cas de paiement de dividendes. En avril 2015, BOURBON a procédé à l’augmentation de 20 millions d’euros du montant de son émission obligataire de Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI) sous forme d’abondement de titres fongibles. Cette nouvelle émission a été comptabilisée en totalité en fonds propres en normes IFRS, car répondant aux critères de classement en instrument de capitaux propres définis par la norme IAS 32. Au 31 décembre 2015, un montant de 1,1 M€ a été comptabilisé en intérêts courus non échus (voir note 3.19.3), correspondant à la quote- part des intérêts qui seront versés au cours du premier semestre 2016. Intérêts ne donnant pas le contrôle Les intérêts ne donnant pas le contrôle s’élèvent à 130,9 M€ au 31 décembre 2015. (en millions d’euros) 2015 2014 Au 1 er janvier 99,7 86,4 Résultat de la période : part des intérêts ne donnant pas le contrôle 33,2 25,0 Dividendes versés aux intérêts ne donnant pas le contrôle (17,4) (11,1) Part des intérêts ne donnant pas le contrôle dans les autres éléments du résultat global : 2,4 5,3 Couverture de flux de trésorerie (IAS 39) 0,8 (0,2) Engagements envers le personnel - - Pertes et profits de conversion des états financiers des filiales en monnaie étrangère 1,6 5,4 Effets des variations de pourcentage d’intérêt dans les entités consolidées 12,9 (5,8) Au 31 décembre 130,9 99,7