Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2019

434 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 Renseignements sur le site www.groupe.renault.com 04 COMPTES SOCIAUX DE RENAULT SA LES COMPTES VENTILATION PAR NATURE DE TAUX (en millions d’euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Avant couverture Après couverture Avant couverture Après couverture Taux fixe 6 310 6 253 5 160 5 240 Taux variable 57 80 TOTAL 6 310 6 310 5 240 5 240 Emprunts et dettes auprès des établissements de B. crédit Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, principalement contractés hors du Groupe, s’élèvent à 442 millions d’euros au 31 décembre 2019 (306 millions d’euros au 31 décembre 2018). Sur l’année 2019, les principales évolutions sont : le remboursement le 30 mai 2019 du solde d’un emprunt d’une P durée de 6 ans pour un montant nominal de 77,5 millions d’euros (montant nominal initial de 300 millions d’euros) ; la souscription de nouveaux emprunts pour un montant de P 215 millions d’euros ; le remboursement le 31 décembre 2019 du solde de l’emprunt P d’une durée de 15 ans pour un montant nominal de 5,6 millions d’euros (montant nominal initial de 112,5 millions d’euros). VENTILATION PAR ÉCHÉANCES (en millions d’euros) 31 décembre 2019 Total - 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans + 5 ans Valeur nominale 435 95 75 25 50 190 Intérêts courus 3 3 TOTAL 438 98 75 25 50 190 0 (en millions d’euros) 31 décembre 2018 Total - 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans + 5 ans Valeur nominale 303 83 95 75 50 Intérêts courus 3 3 TOTAL 306 86 95 75 0 50 0 VENTILATION PAR DEVISE (en millions d’euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Avant couverture Après couverture Avant couverture Après couverture Euros 438 438 306 306 TOTAL 438 438 306 306 VENTILATION PAR NATURE DE TAUX (en millions d’euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Avant couverture Après couverture Avant couverture Après couverture Taux fixe 266 361 128 151 Taux variable 172 77 178 155 TOTAL 438 438 306 306 Emprunts et dettes financières divers C. Les emprunts et dettes financières divers s’élèvent à 3 214 millions d’euros au 31 décembre 2019 (3 297 millions au 31 décembre 2018). Ils sont essentiellement composés de : 2 564 millions d’euros d’emprunts auprès de filiales du Groupe P dont la trésorerie est excédentaire ; 650 millions d’euros de billets de trésorerie. P Tous ces emprunts et dettes financières ont une durée inférieure à un an. Aucun emprunt n’est assorti de sûretés réelles.