Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2019

349 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 04 COMPTES CONSOLIDÉS LE GROUPE RENAULT RENAULT : UNE ENTREPRISE RESPONSABLE LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE LES COMPTES RENAULT ET SES ACTIONNAIRES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 24 AVRIL 2020 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (en millions d’euros) Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZ Opérations intra- Automobile TOTAL AUTOMOBILE Financement des ventes Opérations intersecteurs TOTAL CONSOLIDÉ 2018 Résultat net 2 644 85 - 2 729 868 (146) 3 451 Annulation des dividendes reçus des participations cotées non consolidées (44) - - (44) - - (44) Annulation des produits et charges sans incidence sur la trésorerie Dotations nettes aux amortissements et aux pertes de valeur 3 066 109 - 3 175 70 - 3 245 Part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises (1 527) 3 - (1 524) (16) - (1 540) Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie avant intérêts et impôts 825 90 (1) 914 503 (21) 1 396 Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises non cotées 2 - - 2 - - 2 Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts  (1) 4 966 287 (1) 5 252 1 425 (167) 6 510 Dividendes reçus des sociétés cotées  (2) 828 - - 828 - - 828 Diminution (augmentation) des créances de Financement des ventes - - - - (3 586) (170) (3 756) Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement des ventes - - - - 3 593 - 3 593 Variation des actifs immobilisés donnés en location (509) - - (509) (10) - (519) Variation du besoin en fonds de roulement avant impôts 781 16 6 803 (331) 79 551 FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS 6 066 303 5 6 374 1 091 (258) 7 207 Intérêts reçus 71 5 (2) 74 - (7) 67 Intérêts payés (263) (95) 2 (356) - 24 (332) Impôts courants (payés)/reçus (388) (14) - (402) (255) - (657) FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION 5 486 199 5 5 690 836 (241) 6 285 La capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts est présentée hors dividendes reçus des sociétés cotées. (1) Correspond aux dividendes Daimler (44 millions d’euros) et Nissan (784 millions d’euros). (2) (en millions d’euros) Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZ Opérations intra- Automobile TOTAL AUTOMOBILE Financement des ventes Opérations intersecteurs TOTAL CONSOLIDÉ 2018 FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION 5 486 199 5 5 690 836 (241) 6 285 Investissements incorporels (1 735) (32) - (1 767) (4) - (1 771) Investissements corporels (2 557) (83) 19 (2 621) (15) - (2 636) Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels 126 31 (24) 133 - (2) 131 Acquisitions et cessions de participations avec prise ou perte de contrôle, nettes de la trésorerie acquise (15) (2) - (17) (12) - (29) Acquisitions et cessions d’autres participations, et autres (159) - - (159) (48) - (207) Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières et des prêts de l’Automobile (156) - 6 (150) - - (150) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS (4 496) (86) 1 (4 581) (79) (2) (4 662) Flux de trésorerie avec les actionnaires (1 149) - - (1 149) (153) 151 (1 151) Variation nette des passifs financiers de l’Automobile 233 (139) (7) 87 - 111 198 FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT (916) (139) (7) (1 062) (153) 262 (953) AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 74 (26) (1) 47 604 19 670 (en millions d’euros) Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZ Opérations intra- Automobile TOTAL AUTOMOBILE Financement des ventes Opérations intersecteurs TOTAL CONSOLIDÉ 2018 SOLDE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 11 718 130 (3) 11 845 2 354 (142) 14 057 Augmentation (diminution) de la trésorerie 74 (26) (1) 47 604 19 670 Effets des variations de change et autres sur la trésorerie (101) (15) 1 (115) 136 29 50 SOLDE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE 11 691 89 (3) 11 777 3 094 (94) 14 777