Aéroport de Paris - Document de référence 2018

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 20 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS S.A AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 282 6.12 Échéancier des dettes Le tableau ci-dessous présente, pour chaque nature de dettes, la durée restant à courir pour que la dette devienne exigible : (en millions d’euros) Montant brut Exigibilité < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Emprunts obligataires 4 702 300 1 802 2 600 Emprunts auprès des établissements de crédit 667 263 217 188 Emprunts et dettes financières diverses 93 74 2 17 Dettes financières 5 462 636 2 021 2 804 Fournisseurs et comptes rattachés 118 118 - - Dettes fiscales et sociales 269 269 - - Dettes d’exploitation 387 387 - - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 321 303 18 - Autres dettes 93 93 - - Dettes diverses 414 396 18 - Produits constatés d’avance 155 97 59 - TOTAL 6 418 1 516 2 098 2 804 6.13 Détail des charges à payer et produits à recevoir par poste de bilan ACTIF (en millions d’euros) Au 31/12/2018 PASSIF (en millions d’euros) Au 31/12/2018 Emprunts obligataires 70 Autres immobilisations financières 4 Emprunts auprès des établissements de crédit 1 Actif immobilisé 4 Dettes financières 72 Créances clients et comptes rattachés 142 Fournisseurs et comptes rattachés 110 Autres créances 48 Dettes fiscales et sociales 196 Actif circulant 190 Dettes d’exploitation 306 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 265 Dettes diverses 265 TOTAL 194 TOTAL 642