Aéroport de Paris - Document de référence 2018

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES INFORMATIONS SUR LES TENDANCES PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 20 AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 185 Tableau des flux de trésorerie consolidés (en millions d’euros) Notes 2018 2017 Résultat opérationnel 1 235 1 052 Charges (produits) sans effet sur la trésorerie 12 644 460 Produits financiers nets hors coût de l’endettement (44) (42) Capacité d’autofinancement opérationnelle avant impôt 1 835 1 470 Variation du besoin en fonds de roulement 12 (3) 113 Impôts sur le résultat payés (281) (313) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 1 551 1 270 Investissements corporels et incorporels 12 (1 078) (879) Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations 50 (52) Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise) 12 (630) 20 Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations 12 1 21 Variation des autres actifs financiers (20) (46) Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles 2 6 Dividendes reçus 12 39 42 Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement (1 636) (888) Subventions reçues au cours de la période 3 6 Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 7 (342) (261) Dividendes versés aux minoritaires dans les filiales (65) (10) Encaissements provenant des emprunts à long terme 1 064 561 Remboursement des emprunts à long terme (392) (253) Variation des autres passifs financiers 115 (38) Intérêts payés (180) (139) Intérêts reçus 24 20 Flux de trésorerie provenant des activités de financement 227 (114) Incidences des variations de cours des devises 3 (14) VARIATION DE TRÉSORERIE ET D’ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 145 254 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période 1 910 1 656 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 12 2 055 1 910 Dont Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 056 1 912 Dont Concours bancaires courants (1) (2)