DANONE - Document de référence 2016

7 DANONE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 293 CAPITAL ET ACTIONNariat 7.2 ACTIONS ET CALLS DANONE DÉTENUS PAR LA SOCIÉTÉ ET SES FILIALES Mouvements sur les actions de la Société en 2016 et situation au 31 décembre 2016 (en nombre de titres) Mouvements de la période Situation au 31 décembre 2015 Rachats Exercices de calls DANONE Ventes/ Transferts Livraison d’actions suite à exercice des stock-options Livraison d’actions sous conditions de performance Situation au 31 décembre 2016 Opérations de croissance externe 30 769 360 − − − − − 30 769 360 Contrat de liquidité − 665 385 − (665 385) − − − Couverture d’actions sous conditions de performance et de stock-options 3 176 810 1 040 299 457 − (895 039) (222 430) 2 359 838 Annulation d’actions − − − − − − − Actions détenues par la Société 33 946 170 666 425 299 457 (665 385) (895 039) (222 430) 33 129 198 Actions détenues par Danone Espagne 5 780 005 − − − − − 5 780 005 Total des actions détenues par le Groupe 39 726 175 666 425 299 457 (665 385) (895 039) (222 430) 38 909 203 Actions détenues par la Société au 31 décembre 2016 (en euros sauf pourcentage et nombre d’actions) Au 31 décembre 2016 Nombre d’actions DANONE 33 129 198 En pourcentage du capital social 5,1% Valeur des actions DANONE détenues par la Société Valeur nominale 8 282 300 Valeur d’achat brute 1 668 710 072 Prix moyen des rachats et ventes d’actions DANONE réalisés en 2016 et frais de transactions (en euros par action) Exercice clos le 31 décembre 2016 Prix moyen des rachats Contrat de liquidité 61,90 Exercice de calls (a) 35,34 Prix moyen des ventes Contrat de liquidité 62,01 Frais de transactions (b) 0,2 million (a) Prix d’exercice des calls , hors prime payée en 2011 lors de l’acquisition des calls . (b) Montant total. Valeur de marché des actions DANONE détenues par Danone et ses filiales consolidées (en euros sauf cours en euros par action et nombre d’actions) Au 31 décembre 2016 Nombre d’actions DANONE 38 909 203 Cours de clôture 60,20 Valeur des actions DANONE détenues par le Groupe Au cours de clôture 2 342 334 021 Au cours de clôture +10% 2 576 567 423 Au cours de clôture -10% 2 108 100 619