INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TRANSACTION – JUSTE VALEUR ACTIF 31/12/2024 Opérations sur marchés organisés et de gré à gré Total en valeur de marché (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 26 26 Instruments de devises et or 1 263 60 1 323 Autres instruments 141 141 Sous-total 1 430 60 0 1 490 Opérations de change à terme 3 282 712 3 994 Total Juste valeur des instruments dérivés de transaction - Actif 4 712 772 0 5 484 31/12/2023 Opérations sur marchés organisés et de gré à gré Total en valeur de marché (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 0 Instruments de devises et or 4 769 27 4 796 Autres instruments 12 12 Sous-total 4 781 27 0 4 808 Opérations de change à terme 3 606 319 3 925 Total Juste valeur des instruments dérivés de transaction - Actif 8 387 346 0 8 733 INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TRANSACTION – JUSTE VALEUR PASSIF 31/12/2024 Opérations sur marchés organisés et de gré à gré Total en valeur de marché (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 12 12 Instruments de devises et or 1 263 60 1 323 Autres instruments 141 141 Sous-total 1 416 60 0 1 476 Opérations de change à terme 4 601 700 5 301 Total Juste valeur des instruments dérivés de transaction - Passif 6 017 760 0 6 777 31/12/2023 Opérations sur marchés organisés et de gré à gré Total en valeur de marché (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 1 1 Instruments de devises et or 4 769 27 4 796 Autres instruments 12 12 Sous-total 4 782 27 0 4 809 Opérations de change à terme 3 459 304 3 763 Total Juste valeur des instruments dérivés de transaction - Passif 8 241 331 0 8 572 CFM Indosuez Wealth Management 104
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