NOTE 19 Engagements sur les instruments financiers a terme: Encours notionnels par duree residuelle (en milliers d'euros) 31/12/2023 ≤ 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans Total Opérations fermes Swaps de couverture de taux d'intérêt 729 175 883 204 469 367 2 081 746 Gestion globale du risque de taux 421 869 667 932 275 199 1 365 000 Autres opérations de couverture 307 306 215 272 194 168 716 746 Swaps de transaction de taux d'intérêt Swaps de transaction 0 0 0 0 Contrats à terme de couverture de change 2 829 145 0 0 2 829 145 Engagements donnés 1 424 275 0 0 1 424 275 Engagements reçus 1 404 869 0 0 1 404 869 Contrats à terme de transaction de change 1 500 169 10 140 0 1 510 309 Engagements donnés 749 787 5 051 0 754 838 Engagements reçus 750 381 5 090 0 755 471 Opérations conditionnelles Achats d'options 664 647 3 488 668 135 Ventes d'options 664 647 3 488 668 135 Les montants indiqués correspondent au cumul des positions prêteuses et emprunteuses (swaps de taux et options de swaps de taux), ou au cumul des achats et ventes de contrats (autres contrats). NOTE 20 Hors bilan (en milliers d'euros) 31/12/2023 31/12/2022 Engagements donnés 1 436 670 1 192 054 - Engagements de financement : 1 278 832 1 003 838 En faveur de la clientèle 1 278 832 1 003 838 - Engagements de garantie : 157 838 188 216 D’ordre d’établissements de crédit 0 0 D’ordre de la clientèle 157 838 188 216 Engagements reçus 1 862 515 2 280 946 - Engagements de garantie : 1 862 515 2 280 946 Reçus d’établissements de crédit 51 799 40 832 Reçus de la clientèle 1 810 716 2 240 114 Rapport annuel 2023 149
RkJQdWJsaXNoZXIy NzMxNTcx