10.1 JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS AU COÛT AMORTI Les montants présentés incluent les créances et dettes rattachées et sont, pour les actifs, nets de dépréciation. Juste valeur des actifs financiers comptabilisés au coût amorti au bilan (en milliers d’euros) Valeur au bilan au 31/12/2023 Juste valeur au 31/12/2023 Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques : Niveau 1 Valorisation fondée sur des données observables : Niveau 2 Valorisation fondée sur des données non observables : Niveau 3 Prêts et créances 6 521 257 6 522 154 0 5 072 943 1 449 211 Prêts et créances sur les établissements de crédit 3 335 808 3 335 808 0 3 335 833 -25 Prêts et créances sur la clientèle 3 185 449 3 186 346 0 1 737 110 1 449 236 Titres de dettes 32 949 32 971 32 971 0 0 Total Actifs financiers dont la juste valeur est indiquée 6 554 206 6 555 125 32 971 5 072 943 1 449 211 (en milliers d’euros) Valeur au bilan au 31/12/2022 Juste valeur au 31/12/2022 Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques : Niveau 1 Valorisation fondée sur des données observables : Niveau 2 Valorisation fondée sur des données non observables : Niveau 3 Prêts et créances 5 565 187 5 565 190 0 3 913 473 1 651 717 Prêts et créances sur les établissements de crédit 1 804 493 1 804 494 0 1 804 559 -65 Prêts et créances sur la clientèle 3 760 694 3 760 696 0 2 108 914 1 651 782 Titres de dettes 24 830 24 830 24 830 0 0 Total Actifs financiers dont la juste valeur est indiquée 5 590 017 5 590 020 24 830 3 913 473 1 651 717 Juste valeur des passifs financiers comptabilisés au coût amorti au bilan (en milliers d’euros) Valeur au bilan au 31/12/2023 Juste valeur au 31/12/2023 Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques : Niveau 1 Valorisation fondée sur des données observables : Niveau 2 Valorisation fondée sur des données non observables : Niveau 3 Dettes envers les établissements de crédit 949 463 949 463 0 949 463 0 Dettes envers la clientèle 6 127 147 6 127 147 0 6 127 147 0 Dettes représentées par un titre Dettes subordonnées Total Passifs financiers dont la juste valeur est indiquée 7 076 610 7 076 610 0 7 076 610 0 (en milliers d’euros) Valeur au bilan au 31/12/2022 Juste valeur au 31/12/2022 Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques : Niveau 1 Valorisation fondée sur des données observables : Niveau 2 Valorisation fondée sur des données non observables : Niveau 3 Dettes envers les établissements de crédit 334 638 334 638 0 334 638 0 Dettes envers la clientèle 6 242 890 6 242 890 0 6 242 890 0 Dettes représentées par un titre Dettes subordonnées Total Passifs financiers dont la juste valeur est indiquée 6 577 528 6 577 528 0 6 577 528 0 Rapport annuel 2023 131
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