6.16 VENTILATION DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS PAR ÉCHÉANCE CONTRACTUELLE La ventilation des soldes au bilan des actifs et passifs financiers est réalisée par date d’échéance contractuelle. L’échéance des instruments dérivés de transaction et de couverture correspond à leur date de maturité contractuelle. Les instruments de capitaux propres sont par nature sans échéance contractuelle ; ils sont positionnés en «Indéterminée». 31/12/2023 (en milliers d'euros) ≤ 3 mois > 3 mois à ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Indéterminée Total Caisse, banques centrales 766 672 0 0 0 0 766 672 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 7 417 1 051 346 1 302 204 10 320 Instruments dérivés de couverture 10 593 2 972 14 627 27 491 0 55 683 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 0 0 0 0 179 179 Actifs financiers au coût amorti 5 888 422 285 802 208 582 171 400 6 554 206 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 0 Total Actifs financiers par échéance 6 673 104 289 825 223 555 200 193 383 7 387 060 Banques centrales 0 0 0 0 0 0 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 7 187 1 054 331 0 0 8 572 Instruments dérivés de couverture 55 218 20 535 5 086 519 0 81 358 Passifs financiers au coût amorti 6 631 449 445 161 0 0 7 076 610 Dettes subordonnées 0 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux -41 212 -41 212 Total Passifs financiers par échéance 6 652 642 466 750 5 417 519 0 7 125 328 31/12/2022 (en milliers d'euros) ≤ 3 mois > 3 mois à ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Indéterminée Total Caisse, banques centrales 1 164 687 0 0 0 0 1 164 687 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 4 076 1 665 2 379 2 075 0 10 195 Instruments dérivés de couverture 6 281 3 384 20 807 41 674 0 72 146 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 0 0 0 0 341 341 Actifs financiers au coût amorti 5 083 652 145 563 174 986 185 709 107 5 590 017 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 0 Total Actifs financiers par échéance 6 258 696 150 612 198 172 229 458 448 6 837 386 Banques centrales 0 0 0 0 0 0 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 3 855 1 647 2 322 0 0 7 824 Instruments dérivés de couverture 82 762 25 988 6 369 1 153 0 116 272 Passifs financiers au coût amorti 6 125 216 472 528 -20 216 6 577 528 Dettes subordonnées 0 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux -85 088 -85 088 Total Passifs financiers par échéance 6 126 745 500 163 8 691 1 153 -20 216 6 616 536 Rapport annuel 2023 125
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