5 INFORMATIONS SECTORIELLES CFM Indosuez Wealth n’exerce qu’une activité de gestion de fortune. 6 NOTES RELATIVES AU BILAN 6.1 CAISSE, BANQUES CENTRALES 31/12/2023 31/12/2022 (en milliers d’euros) Actif Passif Actif Passif Caisse 3 909 3 924 Banques centrales 762 763 1 160 763 Valeur au bilan 766 672 0 1 164 687 0 6.2 ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR RÉSULTAT Actifs financiers à la juste valeur par résultat (en milliers d’euros) 31/12/2023 31/12/2022 Actifs financiers détenus à des fins de transaction 8 733 8 009 Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 1 587 2 186 Instruments de capitaux propres Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI (1) 1 587 2 186 Autres instruments de dettes à la juste valeur par résultat par nature Actifs représentatifs de contrats en unités de compte Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option Valeur au bilan 10 320 10 195 Dont Titres prêtés (1) Dont 1.587 milliers d’euros d’OPCVM au 31 décembre 2023 contre 2 186 milliers d’euros au 31 décembre 2022. Passifs financiers à la juste valeur par résultat (en milliers d’euros) 31/12/2023 31/12/2022 Passifs financiers détenus à des fins de transaction 8 572 7 824 Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option Valeur au bilan 8 572 7 824 Une information détaillée sur les instruments dérivés de transaction est fournie dans la note 3.3 relative au risque de marché, notamment sur taux d’intérêt. Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option N/A 6.3 INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE L’information détaillée est fournie à la note 3.5 «Comptabilité de couverture». CFM Indosuez Wealth Management 118
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