INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE – JUSTE VALEUR PASSIF 31/12/2023 Opérations sur marchés organisés et de gré à gré Total en valeur de marché (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 64 362 5 084 520 69 966 Instruments de devises 0 Autres instruments 0 Sous-total 64 362 5 084 520 69 966 Opérations de change à terme 11 392 11 392 Total Juste valeur des instruments dérivés de couverture - Passif 75 754 5 084 520 81 358 31/12/2022 Opérations sur marchés organisés de gré à gré Total en valeur de marché (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 102 814 6 369 1 153 110 336 Instruments de devises 0 Autres instruments 0 Sous-total 102 814 6 369 1 153 110 336 Opérations de change à terme 5 936 5 936 Total Juste valeur des instruments dérivés de couverture - Passif 108 750 6 369 1 153 116 272 INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TRANSACTION – JUSTE VALEUR ACTIF 31/12/2023 Opérations sur marchés organisés et de gré à gré Total en valeur de marché (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 0 Instruments de devises et or 4 769 27 4 796 Autres instruments 12 12 Sous-total 4 781 27 0 4 808 Opérations de change à terme 3 606 319 3 925 Total Juste valeur des instruments dérivés de transaction - Actif 8 387 346 0 8 733 31/12/2022 Opérations sur marchés organisés et de gré à gré Total en valeur de marché (en milliers d'euros) ≤1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Instruments de taux d'intérêt 66 66 Instruments de devises et or 1 184 1 184 Autres instruments 12 12 Sous-total 1 262 0 0 1 262 Opérations de change à terme 4 368 2 379 6 747 Total Juste valeur des instruments dérivés de transaction - Actif 5 630 2 379 0 8 009 Rapport annuel 2023 103
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