CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 130 10.2 INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR Actifs financiers valorisés à la juste valeur (en milliers d’euros) 31/12/2022 Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques : Niveau 1 Valorisation fondée sur des données observables : Niveau 2 Valorisation fondée sur des données non observables : Niveau 3 Actifs financiers détenus à des fins de transaction 8 009 0 8 009 0 Créances sur les établissements de crédit 0 Créances sur la clientèle 0 Titres reçus en pension livrée 0 Valeurs reçues en pension 0 Titres détenus à des fins de transaction 0 Instruments dérivés 8 009 8 009 Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 2 186 0 2 186 0 Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat 0 Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI 2 186 0 2 186 0 Créances sur les établissements de crédit 0 0 0 0 Créances sur la clientèle 0 0 0 0 Titres de dettes 2 186 0 2 186 0 Effets publics et valeurs assimilées 0 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 OPCVM 2 186 2 186 Actifs représentatifs de contrats en unités de compte 0 0 0 0 Effets publics et valeurs assimilées 0 0 0 0 Obligations et autres titres à revenu fixe 0 0 0 0 Actions et autres titres à revenu variable 0 0 0 0 OPCVM 0 0 0 0 Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 0 0 0 0 Créances sur les établissements de crédit 0 0 0 0 Créances sur la clientèle 0 0 0 0 Titres à la juste valeur par résultat sur option 0 0 0 0 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 341 156 0 185 Instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables 341 156 0 185 Actions et autres titres à revenu variable 156 156 Titres de participation non consolidés 185 185 Instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables 0 0 0 0 Créances sur les établissements de crédit 0 0 0 0 Créances sur la clientèle 0 0 0 0 Titres de dettes 0 0 0 0 Instruments dérivés de couverture 72 146 0 72 146 0 Total Actifs financiers valorisés à la juste valeur 82 682 156 82 341 185 Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des données observables Transferts issus du Niveau 3 : Valorisation fondée sur des données non observables Total des transferts vers chacun des niveaux 0 0 0
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