CFM Indosuez Wealth Management Rapport annuel 2022 128 10.1 JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS COMPTABILISÉS AU COÛT AMORTI Les montants présentés incluent les créances et dettes rattachées et sont, pour les actifs, nets de dépréciation. Actifs financiers comptabilisés au coût amorti au bilan valorisés à la juste valeur (en milliers d’euros) Valeur au bilan au 31/12/2022 Juste valeur au 31/12/2022 Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques : Niveau 1 Valorisation fondée sur des données observables : Niveau 2 Valorisation fondée sur des données non observables : Niveau 3 Instruments de dettes non évalués à la juste valeur au bilan Prêts et créances 5 565 187 5 565 190 0 3 913 473 1 651 717 Prêts et créances sur les établissements de crédit 1 804 493 1 804 494 0 1 804 559 -65 Comptes ordinaires et emprunts JJ 236 825 236 825 236 825 Comptes et emprunts à terme 1 558 892 1 558 704 1 558 769 -65 Valeurs données en pension 0 Titres donnés en pension livrée 8 965 8 965 8 965 Frêts subordonnés 0 Autres prêts et créances -189 0 Prêts et créances sur la clientèle 3 760 694 3 760 696 0 2 108 914 1 651 782 Créances commerciales 0 Autres concours à la clientèle 1 646 386 1 646 387 1 646 387 Valeurs reçues en pension 0 Titres reçus en pension livrée 0 Prêts subordonnés 0 Créances nées d’opérations d’assurance directe 0 Créances nées d’opérations de réassurance 0 Avances en comptes courants d'associés 0 Comptes ordinaires débiteurs 2 114 308 2 114 309 2 108 914 5 395 Titres de dettes 24 830 24 830 24 830 0 0 Effets publics et valeurs assimilées 0 Obligations et autres titres à revenu fixe 24 830 24 830 24 830 Total Actifs financiers dont la juste valeur est indiquée 5 590 017 5 590 020 24 830 3 913 473 1 651 717 (en milliers d’euros) Valeur au bilan au 31/12/2021 Juste valeur au 31/12/2021 Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques : Niveau 1 Valorisation fondée sur des données observables : Niveau 2 Valorisation fondée sur des données non observables : Niveau 3 Instruments de dettes non évalués à la juste valeur au bilan Prêts et créances 5 125 751 5 122 403 0 3 461 975 1 660 428 Prêts et créances sur les établissements de crédit 1 416 089 1 412 740 0 1 412 740 0 Comptes ordinaires et emprunts JJ 456 163 456 163 456 163 Comptes et emprunts à terme 950 547 946 970 946 970 Valeurs données en pension 0 Titres donnés en pension livrée 9 607 9 607 9 607 Frêts subordonnés 0 Autres prêts et créances -228 0 Prêts et créances sur la clientèle 3 709 662 3 709 663 0 2 049 235 1 660 428 Créances commerciales 0 Autres concours à la clientèle 1 660 427 1 660 427 1 660 427 Valeurs reçues en pension 0 Titres reçus en pension livrée 0 Prêts subordonnés 0 Créances nées d’opérations d’assurance directe 0 Créances nées d’opérations de réassurance 0 Avances en comptes courants d'associés 0 Comptes ordinaires débiteurs 2 049 235 2 049 236 2 049 235 1 Titres de dettes 64 651 64 650 64 650 0 0 Effets publics et valeurs assimilées 0 Obligations et autres titres à revenu fixe 64 651 64 650 64 650 Total Actifs financiers dont la juste valeur est indiquée 5 190 402 5 187 053 64 650 3 461 975 1 660 428
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