CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

57 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2019 Résultat avant impôt 25 166 62 964 Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 5 571 4 449 Dépréciations des écarts d’acquisition et des autres immobilisations 0 0 Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions 1 934 1 518 Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 0 0 Résultat net des activités d’investissement -6 -31 878 Résultat net des activités de financement 103 5 Autres mouvements -4 863 3 183 Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat avant impôt et des autres ajustements 2 739 -22 723 Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 321 469 -251 595 Flux liés aux opérations avec la clientèle -44 865 191 457 Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers 69 633 159 217 Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers 41 494 4 486 Dividendes reçus des entreprises mises en équivalence 0 0 Impôts versés -3 933 -6 642 Variation nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles 383 798 96 923 Flux provenant des activités abandonnées 0 0 Total Flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle (A) 411 704 137 164 Flux liés aux participations -1 081 Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -4 335 -101 734 Flux provenant des activités abandonnées Total Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (B) -5 416 -101 734 Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (1) 882 -25 568 Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement -1 262 -5 Flux provenant des activités abandonnées 0 0 Total Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) -380 -25 573 Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D) 0 -49 AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTEDELATRÉSORERIEETDESÉQUIVALENTSDETRÉSORERIE (A+B+C+D) 405 907 9 808 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 581 815 572 007 Solde net des comptes de caisse et banques centrales * 469 249 305 414 Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit ** 112 566 266 593 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 987 722 581 815 Solde net des comptes de caisse et banques centrales * 539 989 469 249 Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit ** 447 733 112 566 VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 405 907 9 808 * Composé du solde net du poste «Caisses et banques centrales», hors intérêts courus et y compris trésorerie des entités reclassées en activités abandonnées. ** Composé du solde des postes «Comptes ordinaires débiteurs non douteux» et «Comptes et prêts au jour le jour non douteux» et des postes «Comptes ordinaires créditeurs» et «Comptes et emprunts au jour le jour» (hors intérêts courus) (1) Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires. Ce montant correspond aux dividendes versés: - par la Banque CFM Indosuez Wealth Management (Monaco) à ses Actionnaires suite à la décision de l’AGO du 16 Mai 2019 pour 25.464 milliers d’Euros - par les filiales aux Participations ne donnant par le contrôle (Intérêts Minoritaires) pour 104 milliers d’Euros.