CA Indosuez (Switzerland) SA Rapport annuel 2022 82 5.27 ACTIFS ET PASSIFS RÉPARTIS SELON LES MONNAIES ACTIFS (en milliers de CHF) CHF EUR USD SGD HKD Autres Total Liquidités 1 266 172 632 225 53 704 17 978 103 1 338 813 Créances sur les banques 1 481 659 352 816 403 403 6 893 3 650 689 825 2 938 246 Créances résultant d’opérations de financement de titres 997 000 267 187 - - - - 1 264 187 Créances sur la clientèle 628 180 1 231 773 4 322 554 95 753 387 899 488 901 7 155 060 Créances hypothécaires 149 558 247 013 15 768 48 425 20 473 44 952 526 190 Valeurs de remplacement positives des instruments financiers dérivés 102 816 139 322 74 568 9 518 8 891 37 182 372 297 Immobilisations financières 1 046 519 280 071 349 831 756 013 112 134 280 466 2 825 033 Comptes de régularisation 45 977 54 879 17 778 7 988 3 163 2 549 132 333 Participations 30 495 - - - - - 30 495 Immobilisations corporelles 170 558 - 448 216 220 - 171 442 Valeurs immatérielles 10 387 - - - - - 10 387 Autres actifs 24 410 19 59 248 1 074 -369 25 441 Total des actifs bilantaires 5 953 730 2 573 713 5 184 634 978 757 555 481 1 543 609 16 789 924 Prétentions à la livraison découlant d’opérations au comptant, à terme et en options sur devises 630 633 1 712 186 5 795 232 900 030 167 853 3 416 593 12 622 527 Total Actifs 6 584 363 4 285 899 10 979 866 1 878 787 723 334 4 960 202 29 412 451 PASSIFS (en milliers de CHF) CHF EUR USD SGD HKD Autres Total Engagements envers les banques 821 273 15 502 1 389 914 1 362 32 139 1 054 302 3 314 492 Engagements résultant des opérations de financement de titres - - 101 750 - - - 101 750 Engagements résultant des dépôts de la clientèle 501 850 2 001 498 6 322 367 739 750 197 359 1 309 413 11 072 237 Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 17 529 90 389 173 527 4 010 8 882 46 433 340 770 Comptes de régularisation 44 644 5 232 21 431 15 029 8 061 4 520 98 918 Autres passifs 60 123 1 922 20 716 7 211 -2 095 5 805 93 682 Provisions 102 755 1 563 30 266 - - 81 134 665 Réserves pour risques bancaires généraux 11 747 - - - - - 11 747 Capital social 1 025 946 - - - - - 1 025 946 Réserve légale issue du capital 388 910 - - - - - 388 910 Réserve légale issue du bénéfice 106 911 - - - - - 106 911 Bénéfice reporté 39 566 - - - - - 39 566 Résultat de la période 55 481 - 62 5 415 -627 - 60 330 Total des passifs bilantaires 3 176 735 2 116 106 8 060 033 772 777 243 719 2 420 554 16 789 924 Engagements à la livraison découlant d’opérations au comptant, à terme et en options sur devises 3 407 122 2 169 570 2 920 433 1 106 476 480 004 2 538 923 12 622 527 Total passifs 6 583 857 4 285 676 10 980 466 1 879 253 723 722 4 959 477 29 412 452 Position nette par devise 506 223 -600 -466 -388 725 -
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