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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
20
20.2 Annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2014
PASSAGE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE PUBLIÉ VERS TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE RETRAITÉ
(en millions d’euros)
Exercice 2013
Publié
Ajustements
IFRS 11
Ajustements
IFRS 5
Exercice 2013
retraité
Résultat net de l’ensemble
(423)
(423)
Moins : résultat des activités cédées
248
8
256
Résultat net des activités poursuivies
(175)
-
8
(167)
Perte (profit) des coentreprises et entreprises associées
0
12
13
Dotation nette aux amortissements et dépréciations des immobilisations
et des titres de transaction de plus de trois mois
756
(34)
(1)
722
Perte de valeur des goodwills
4
4
Dotation nette (reprise nette) aux provisions
81
(54)
27
Effet net des désactualisations d’actifs et de provisions
339
(1)
338
Charge d’impôts (courants et différés)
(62)
4
(59)
Intérêts nets compris dans le coût de l’endettement financier
216
(1)
215
Perte (profit) sur cession d’actifs immobilisés et titres de transaction
de plus de trois mois, variation de juste valeur
(227)
1
(226)
Autres éléments sans effet de trésorerie
(54)
(54)
Dividendes reçus des coentreprises et entreprises associées
12
12
Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts
877
(62)
7
823
Intérêts nets reçus (versés)
(201)
1
(200)
Impôts versés
(143)
8
(135)
Capacité d’autofinancement après intérêts et impôts
534
(53)
7
488
Variation du besoin en fonds de roulement
518
24
541
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ
1 052
(29)
7
1 030
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles
(1 422)
5
(1 416)
Acquisitions d’actifs financiers non courants et prêts accordés
(1 934)
(9)
(1 943)
Acquisitions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie acquise
4
(1)
2
Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles
7
(1)
6
Cessions d’actifs financiers non courants et remboursements de prêts
1 976
1 976
Cessions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie cédée
5
5
Dividendes reçus des entreprises associées (mises en équivalence)
1
(1)
-
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS
D’INVESTISSEMENT
(1 364)
(7)
(1 371)
Augmentations de capital de la société mère, augmentations de capital
souscrites par les actionnaires minoritaires des sociétés intégrées
Ventes / (Rachats) d’actions propres
44
44
Transactions avec les actionnaires minoritaires
37
37
Dividendes versés aux actionnaires minoritaires des sociétés intégrées
(33)
(33)
Augmentation (diminution) des dettes financières
224
(15)
(6)
202
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS
DE FINANCEMENT
272
(15)
(6)
250
Diminution (augmentation) des titres à la juste valeur par le biais
du compte de résultat
211
211
Impact des variations de taux de change
(17)
1
(16)
FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR LES ACTIVITÉS
DESTINÉES À ÊTRE CÉDÉES
28
(2)
26
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE
181
(50)
130
TRÉSORERIE NETTE A L’OUVERTURE DE L’EXERCICE
1 489
(38)
1 451
TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
1 670
(88)
1 582
260
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
AREVA 2014