Document de référence 2017

États financiers 5 Comptes sociaux d’Ubisoft Entertainment SA au 31 mars 2017 NOTE 12 DÉLAI DE PAIEMENTS FOURNISSEURS En application des dispositions des articles L. 441-6-1 al.1 et D. 441-4 du Code de commerce, il est rappelé que la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à l’égard des fournisseurs, par date d’échéance est : Date échéance Dettes par échéance contractuelle de paiement (1) Solde des dettes fournisseurs de 0 à 30 jours Solde des dettes fournisseurs de 31 à 60 jours Total Au 31/03/17 83 961 245 84 206 Au 31/03/16 134 072 147 134 219 (1) Avant actualisation au taux de clôture NOTE 13 ÉTAT DES DETTES (en milliers d’euros) Montant brut à – 1 an à + 1 an Emprunts obligataires 461 324 1 324 460 000 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 300 191 91 448 208 743 Emprunts et dettes financières diverses 507 594 505 434 2 160 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 186 014 184 842 1 172 Dettes fiscales et sociales 8 691 8 691 - Autres dettes 11 480 11 480 - Dettes sur immobilisations 794 794 - TOTAL 1 476 088 804 013 672 075 NOTE 14 CHARGES À PAYER 31/03/17 31/03/16 Agios bancaires à payer 208 243 Intérêts courus sur compte courant 147 77 Fournisseurs, factures non parvenues (1) 101 777 70 928 Avoirs à établir (1) 4 839 121 Dettes fiscales et sociales 1 389 590 TOTAL 108 360 71 959 (1) Concernent principalement les transactions avec les filiales NOTE 15 AUTRES DETTES 31/03/17 31/03/16 Clients – avoirs à établir (1) 4 839 121 Autres dettes (2) 6 641 - TOTAL 11 480 121 (1) Les avoirs à établir concernent les entreprises liées (2) Les autres dettes concernent un solde à verser pour l’acquisition de Growtopia - Document de référence 2017 196