Document de référence 2017

États financiers 5 Comptes consolidés au 31 mars 2017 Tableau de flux de trésorerie (en milliers d’euros) Notes 31/03/17 31/03/16 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Résultat net consolidé 107 813 93 408 Quote-part de résultat des entreprises associées 338 - Dotations nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles 17/21 474 635 462 800 Provisions nettes 5/10/32/19 - 2 563 449 Coût des paiements fondés sur des actions 15 36 836 12 918 Plus ou moins-values de cession 408 104 Autres produits et charges calculés 38 - 10 655 24 335 Charge d’impôt 28 51 457 29 654 Capacité d’autofinancement 658 269 623 668 Stocks 10 - 5 381 - 11 Clients 5 31 934 - 402 877 Autres actifs (hors IDA) 30/37 17 240 - 27 359 Fournisseurs (2) 11/26 - 45 082 116 466 Autres passifs (hors IDP) 32 32 994 35 917 Produits et charges constatés d’avance 6/12 - 8 124 22 489 Variation de BFR lié à l’activité 23 582 - 255 375 Charge d’impôt exigible - 36 140 - 27 586 Trésorerie provenant des activités opérationnelles (1) 645 711 340 707 Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement Décaissements liés aux développements internes et externes (2) 24 - 496 588 - 489 464 Décaissements liés aux autres immobilisations incorporelles 25 - 10 482 - 7 570 Décaissements liés aux immobilisations corporelles 25 - 52 432 - 34 929 Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 603 67 Décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers 36 - 44 373 - 34 391 Remboursement des prêts et autres actifs financiers 36 43 322 34 115 Variation de périmètre (3) - 105 642 358 Trésorerie provenant des activités d’investissement - 665 594 - 531 814 Flux de trésorerie provenant des opérations de financement Nouveaux emprunts de location-financement 35 1 416 - Nouveaux emprunts 35 669 165 234 540 Intérêts courus 35 - 18 14 Remboursement des emprunts de location-financement 35 - 898 - 891 Remboursement des emprunts 35 - 214 663 - 230 216 Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital 9 465 21 924 Reventes/Achats d’actions propres - 67 844 - 77 272 Compte courant d’associés - 258 Trésorerie provenant des activités de financement 396 623 - 51 643 VARIATION NETTE DETRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DETRÉSORERIE 376 742 - 242 750 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 255 688 505 215 Effet de change - 114 - 6 777 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DETRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE (3) 632 314 255 688 (1) dont intérêts payés (2) dont variation liée aux engagements garantis non versés (3) dont trésorerie des sociétés acquises et cédées - 7 862 4 978 26 422 - 8 414 1 478 371 - Document de référence 2017 129