L'Oréal - Document de référence 2018
5 Comptes sociaux NOTES ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX 324 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE / L'ORÉAL 2018 Instruments financiers dérivés NOTE 22 Les instruments financiers dérivés de change se détaillent comme suit : En millions d’euros Nominal Valeur de marché 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 Changes à terme Achat EURO contre devises EUR/CNY 464,3 319,1 256,7 - 12,6 - 0,9 - 2,1 EUR/RUB 258,0 198,1 218,2 5,8 - 3,1 - 44,1 EUR/USD 98,9 43,5 43,8 - 4,1 2,1 - 3,8 EUR/KRW 65,5 63,9 61,4 - 2,5 0,2 0,0 EUR/BRL 56,3 58,5 56,2 - 4,3 2,2 - 14,8 EUR/TRY 47,5 8,6 9,1 - 7,7 0,4 0,5 EUR/THB 45,8 41,4 35,8 - 1,9 0,1 - 1,9 EUR/GBP 44,9 42,4 49,9 0,1 0,8 2,9 EUR/TWD 41,5 37,9 35,2 - 0,6 1,0 - 2,1 EUR/IDR 33,3 29,9 31,6 - 3,1 0,7 - 3,0 EUR/INR 28,7 17,4 13,0 - 2,1 - 0,5 - 1,7 EUR/ZAR 26,6 22,1 27,6 - 0,6 - 1,8 - 3,5 EUR/CAD 21,6 23,7 25,2 0,4 0,5 - 0,8 EUR/AUD 17,5 17,1 18,6 0,2 0,5 - 0,5 EUR/CLP 9,5 10,4 10,9 0,3 - 0,3 - 1,0 EUR/MYR 4,0 16,7 14,6 - 0,3 - 0,4 0,4 EUR/Autres devises 74,2 72,8 83,6 - 1,7 0,8 - 2,2 Vente EURO contre devises EUR/PLN 30,9 31,6 0,0 0,0 0,8 0,0 EUR/JPY 22,2 20,7 24,5 0,6 - 1,8 - 0,5 EUR/SGD 14,8 14,9 11,2 0,3 - 0,1 0,0 EUR/HKD 8,0 7,5 0,0 0,0 - 0,6 0,0 Achat USD contre devises USD/CNY 54,3 0,0 0,0 - 1,0 0,0 0,0 USD/THB 40,6 58,4 57,7 - 0,2 - 2,8 0,7 USD/BRL 29,0 50,6 70,3 - 0,8 - 0,1 - 9,8 USD/INR 16,8 16,3 17,4 - 0,4 - 0,5 - 0,7 USD/KRW 16,5 21,0 30,8 0,0 - 1,1 1,7 USD/TWD 14,8 18,5 20,2 0,2 - 0,4 0,2 USD/PEN 12,2 15,4 20,1 0,2 - 0,5 - 0,5 USD/PHP 10,6 17,6 18,0 - 0,3 - 0,5 0,7 USD/RUB 6,9 6,3 12,1 0,5 - 0,5 - 1,6 USD/MYR 5,3 20,3 21,8 - 0,2 - 1,5 1,7 USD/Autres devises 17,8 14,6 6,4 - 0,8 - 1,1 - 0,4 Vente USD contre devises USD/IDR 22,1 0,0 3,2 0,8 0,0 0,1 USD/CNY 0,0 46,1 57,3 0,0 1,4 - 3,9 Achat CNY contre devises CNY/IDR 27,3 0,0 0,0 - 1,5 0,0 0,0 CNY/THB 17,1 0,0 0,0 - 0,2 0,0 0,0 CNY/INR 14,6 0,0 0,0 - 0,6 0,0 0,0 CNY/Autres devises 18,3 0,0 0,0 - 0,4 0,0 0,0 Autres couples de devises JPY/CNY 29,0 21,5 20,1 0,1 - 1,7 - 0,5 PLN/RUB 10,4 14,9 13,7 0,5 0,3 - 2,9 Autres 29,1 29,6 27,5 - 0,5 - 1,5 - 1,2 Total changes à terme 1 806,7 1 449,3 1 423,7 - 38,4 - 9,9 - 94,6
RkJQdWJsaXNoZXIy NzMxNTcx