HERMÈS - Document de référence 2018

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 HERMÈS INTERNATIONAL 311 Comptes sociaux 6 Annexe aux états financiers En millions d’euros Montants nominaux des instruments dérivés Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change Valeur de marché des contrats au 31/12/2018 1 Options vendues Puts dollar américain (93,3) (0,3) Calls dollar américain 62,6 (1,0) Puts dollar Hong Kong (60,2) (0,1) Calls dollar Hong Kong 40,3 (0,6) (50,7) - (2,0) TOTAL (86,0) (106,5) 29,8 (1) Gain/(Perte). (2) (Achat)/Vente. En millions d’euros Montants nominaux des instruments dérivés Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change Valeur de marché des contrats au 31/12/2017 1 Options achetées Puts dollar américain 34,0 34,0 3,3 Tunnels vendeurs dollar américain 135,9 135,9 12,8 Puts yen 23,1 23,1 2,1 Tunnels vendeurs yen 115,6 115,6 10,2 Puts dollar Hong Kong 22,5 22,5 2,2 Tunnels vendeurs dollar Hong Kong 90,1 90,1 8,6 Puts dollar Singapour 16,2 16,2 0,9 Tunnels vendeurs dollar Singapour 113,1 113,1 5,4 Puts yuan 12,2 12,2 0,9 Tunnels vendeurs yuan 85,5 85,5 4,8 648,2 648,2 51,4 Contrats de change à terme 2 Dollar américain (154,6) (154,6) (11,1) Yen (129,1) (129,1) (11,1) Dollar Hong Kong (107,8) (107,8) (8,6) Dollar Singapour (120,3) (120,3) (3,8) Yuan (89,9) (91,8) (0,0) Franc suisse 8,5 8,5 0,6 Livre sterling 3,7 3,7 0,0 Dollar australien 1,6 1,6 0,1 Real brésilien 2,7 2,7 0,1 Dollar canadien 1,7 1,7 0,0 Autres 0,8 0,8 0,0 (582,7) (584,7) (33,7)