AFD - Document d'enregistrement universel 2019

187 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 COMPTES SOCIAUX ANNUELS DE L’AFD 7 Notes annexes relatives aux états financiers au 31 décembre 2019 NOTE 1 Titres de placement (1) En milliers d’euros Décembre 2019 Décembre 2018 Titres cotés Titres non cotés Total Titres cotés Titres non cotés Total Effets publics et valeurs assimilées 787 Ǿ 366 787 Ǿ 366 863 Ǿ 195 863 Ǿ 195 Créances rattachées 6 Ǿ 790 6 Ǿ 790 6 Ǿ 848 6 Ǿ 848 Dépréciations 0 0 - Ǿ 2 Ǿ 305 - Ǿ 2 Ǿ 305 Total net 794 b 157 794 b 157 867 b 738 867 b 738 Obligations et autres titres à revenu fixe 175 Ǿ 315 419 Ǿ 590 594 Ǿ 906 175 Ǿ 176 473 Ǿ 730 648 Ǿ 905 Créances rattachées 455 167 622 350 - Ǿ 116 235 Dépréciations 0 0 0 0 - b 223 - b 223 Total net 175 Ǿ 770 419 b 758 595 Ǿ 528 175 Ǿ 526 473 b 390 648 Ǿ 917 Actions et autres titres à revenu variable 39 Ǿ 033 39 Ǿ 033 39 Ǿ 033 39 Ǿ 033 Total net 39 b 033 39 b 033 39 b 033 39 b 033 TOTAL VALEUR NETTE 1 b 008 b 960 419 b 758 1 b 428 b 717 1 b 082 b 297 473 b 390 1 b 555 b 687 En milliers d’euros Revenu fixe Revenu variable Total 2019 Revenu fixe Revenu variable Total 2019 Plus-values latentes 21 Ǿ 331 11 Ǿ 681 33 Ǿ 012 7 Ǿ 865 9 Ǿ 147 17 Ǿ 012 En milliers d’euros Inférieur à 3 b mois 3 b mois à 1 an De 1 à 5 b ans Supérieur à 5 b ans Total 2019 Échéancier des obligations et autres titres à revenu fixe 300 Ǿ 585 203 Ǿ 186 91 Ǿ 135 594 Ǿ 906 NOTE 2 Titres d’investissement (1) En milliers d’euros Décembre 2019 Décembre 2018 Titres cotés Titres non cotés Total Titres cotés Titres non cotés Total Effets publics et valeurs assimilées 631 Ǿ 728 631 Ǿ 728 673 Ǿ 170 673 Ǿ 170 Créances rattachées 7 Ǿ 690 7 Ǿ 690 9 Ǿ 100 9 Ǿ 100 Total net 639 Ǿ 418 639 Ǿ 418 682 Ǿ 269 682 Ǿ 269 Obligations et autres titres à revenu fixe 71 Ǿ 520 71 Ǿ 520 80 Ǿ 169 80 Ǿ 169 Créances rattachées 1 Ǿ 933 1 Ǿ 933 2 Ǿ 214 2 Ǿ 214 Total net 73 Ǿ 453 73 Ǿ 453 82 Ǿ 383 82 Ǿ 383 TOTAL VALEUR NETTE 712 b 871 712 b 871 764 b 652 764 b 652 Différence entre prix d’acquisition et prix de remboursement 41 Ǿ 252 41 Ǿ 252 63 Ǿ 846 63 Ǿ 846 Au cours de l’exercice, aucun titre d’investissement n’a été cédé avant l’échéance dans le cadre de la gestion du risque de contrepartie. En milliers d’euros Inférieur à 3 b mois 3 b mois à 1 an De 1 à 5 b ans Supérieur à 5 b ans Total 2019 Échéancier des obligations et autres titres à revenu fixe 600 - 70 Ǿ 920 - 71 Ǿ 520 (1) Total des postes du bilan Ǿ : Effets publics et valeurs assimilées (1 Ǿ 433 Ǿ 575 Ǿ K€), Obligations et autres titres à revenu fixe (668 Ǿ 981 Ǿ K€), Actions et autres titres à revenu variable (39 Ǿ 033 Ǿ K€) soit 2 Ǿ 141 Ǿ 589 Ǿ K€ au Ǿ 31 Ǿ décembre 2019.