AFD - Document d'enregistrement universel 2019

110 www.afd.fr DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE 6 Présentation générale 6.1 Présentation générale L’Agence Française de Développement (ci-après « Ǿ AFD Ǿ ») est un établissement public industriel et commercial chargé du financement de l’aide au développement. Le montant de la dotation de l’AFD est de 2 Ǿ 808 Ǿ M€. Adresse du siège social Ǿ : 5 Ǿ rue Roland Barthes – 75598 Paris Cedex 12. Immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro Ǿ 775 Ǿ 665 Ǿ 599. 6.1.1 Bilan au 31 b décembre 2019 ❙ Actif En milliers d’euros Notes 31/12/2019 31/12/2018 Caisse, Banques centrales 1 Ǿ 259 Ǿ 133 1 Ǿ 399 Ǿ 405 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 1 2 Ǿ 738 Ǿ 146 2 Ǿ 413 Ǿ 386 Instruments dérivés de couverture 2 2 Ǿ 558 Ǿ 977 1 Ǿ 824 Ǿ 239 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 3 1 Ǿ 512 Ǿ 546 1 Ǿ 464 Ǿ 695 Instruments de dettes au coût amorti 5 1 Ǿ 221 Ǿ 164 1 Ǿ 301 Ǿ 006 Actifs financiers au coût amorti 36 Ǿ 902 Ǿ 710 33 Ǿ 607 Ǿ 788 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilé, au coût amorti 5 8 Ǿ 080 Ǿ 093 7 Ǿ 122 Ǿ 024 À vue 2 Ǿ 164 Ǿ 099 1 Ǿ 908 Ǿ 646 À terme 5 Ǿ 915 Ǿ 995 5 Ǿ 213 Ǿ 378 Prêts et créances sur la clientèle, au coût amorti 5 28 Ǿ 822 Ǿ 617 26 Ǿ 485 Ǿ 764 Autres concours à la clientèle 28 Ǿ 822 Ǿ 617 26 Ǿ 485 Ǿ 764 Écart de réévaluation de portefeuille couvert en taux 1 Ǿ 172 778 Actifs d’impôts courants 31 1 Actifs d’impôts différés 16 Ǿ 858 20 Ǿ 517 Comptes de régularisation et autres actifs divers 6 892 Ǿ 637 452 Ǿ 408 Comptes de régularisation - Ǿ 3 Ǿ 185 10 Ǿ 464 Autres Actifs 895 Ǿ 822 441 Ǿ 945 Participations dans les sociétés mises en équivalence 18 146 Ǿ 753 150 Ǿ 105 Immobilisations corporelles 7 268 Ǿ 618 195 Ǿ 038 Immobilisations incorporelles 7 36 Ǿ 280 39 Ǿ 043 TOTAL DE L’ACTIF 47 b 555 b 027 42 b 868 b 409