Carrefour - Document de Référence 2017

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017 Notes annexes DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 | CARREFOUR 5. 270 Instruments financiers par catégorie 12.1 Au 31/12/2017 (en millions d’euros) Valeur comptable Ventilation par catégorie d’instruments Juste valeur En juste valeur par résultat Actifs disponibles à la vente Prêts et créances Dettes au coût amorti Dettes couvertes en juste valeur Instruments dérivés Titres de participation 101 - 101 - - - - 101 Autres immobilisations financières long terme 1 266 - 425 841 - - - 1 266 Autres actifs financiers non courants 1 367 - 526 841 - - - 1 367 Total encours clients des sociétés financières 6 321 - - 6 321 - - - 6 321 Créances commerciales 2 750 - - 2 750 - - - 2 750 Autres actifs financiers courants 161 - 70 64 - - 27 161 Autres actifs (1) 506 - - 506 - - - 506 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 593 3 593 - - - - - 3 593 ACTIFS 14 698 3 593 596 10 483 - - 27 14 698 Total dettes financières 7 497 - - - 7 419 - 78 7 878 Total refinancement des encours clients 5 478 - - - 5 468 - 10 5 478 Fournisseurs et autres créditeurs 15 082 - - - 15 082 - - 15 082 Autres passifs (2) 2 695 - - - 2 695 - - 2 695 PASSIFS 30 751 - - - 30 663 - 88 31 133 Hors charges constatées d’avance. (1) Hors produits constatés d’avance. (2) Au 31/12/2016 (en millions d’euros) Valeur comptable Ventilation par catégorie d’instruments Juste valeur En juste valeur par résultat Actifs disponibles à la vente Prêts et créances Dettes au coût amorti Dettes couvertes en juste valeur Instruments dérivés Titres de participation 98 - 98 - - - - 98 Autres immobilisations financières long terme 1 333 - 427 905 - - - 1 333 Autres actifs financiers non courants 1 430 - 525 905 - - - 1 430 Total encours clients des sociétés financières 6 273 - - 6 273 - - - 6 273 Créances commerciales 2 682 - - 2 682 - - - 2 682 Autres actifs financiers courants 239 - 68 122 - - 49 239 Autres actifs (1) 580 - - 580 - - - 580 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 305 3 305 - - - - - 3 305 ACTIFS 14 509 3 305 593 10 562 - - 49 14 509 Total dettes financières 8 075 - - - 7 719 254 101 8 590 Total refinancement des encours clients 5 330 - - - 5 313 - 17 5 330 Fournisseurs et autres créditeurs 15 396 - - - 15 396 - - 15 396 Autres passifs (2) 3 031 - - - 3 031 - - 3 031 PASSIFS 31 831 - - - 31 458 254 119 32 346 Hors charges constatées d’avance. (1) Hors produits constatés d’avance. (2)