TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 Pro forma 31/12/2023 Résultat avant impôt 74 113 76 637 76 637 Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 6 656 6 587 6 587 Dépréciations des écarts d'acquisition et des autres immobilisations Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions 2 355 2 741 2 741 Quote-part de résultat liée aux entreprises mises en équivalence Résultat net des activités d'investissement -43 23 23 Résultat net des activités de financement 90 59 59 Autres mouvements 1 176 4 806 4 806 Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôt et des autres ajustements 10 231 14 216 14 216 Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 895 596 -738 815 -738 815 Flux liés aux opérations avec la clientèle -988 869 480 044 480 044 Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers -265 204 2 775 2 775 Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers 28 152 8 222 8 399 Dividendes reçus des entreprises mises en équivalence Impôts versés -15 626 -17 916 -17 916 Variation nette des actifs et passifs provenant des activités opérationnelles -345 951 -265 690 -265 513 Flux provenant des activités abandonnées Total Flux nets de trésorerie générés par l'activité opérationnelle (A) -261 607 -174 837 -174 660 Flux liés aux participations Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -6 610 -2 469 -2 469 Flux provenant des activités abandonnées Total Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B) -6 610 -2 469 -2 469 Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires -45 841 -40 396 -40 396 Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement -2 553 -2 497 -2 497 Flux provenant des activités abandonnées Total Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) -48 394 -42 893 -42 893 Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D) AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (A + B + C + D) -316 608 -220 199 -220 022 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 1 150 915 1 371 114 1 371 114 Solde net des comptes de caisse et banques centrales * 766 439 1 164 687 1 164 687 Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit ** 384 476 206 427 206 427 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 834 307 1 150 915 1 151 092 Solde net des comptes de caisse et banques centrales * 515 665 766 439 766 672 Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit ** 318 642 384 476 384 420 VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE -316 608 -220 199 -220 022 * Composé du solde net du poste « Caisse, banques centrales" », hors intérêts courus et y compris trésorerie des entités reclassées en activités abandonnées. ** Composé du solde des postes « Comptes ordinaires débiteurs non douteux » et « Comptes et prêts au jour le jour non douteux » tels que détaillés en note 6.5 et des postes « Comptes ordinaires créditeurs » et « Comptes et emprunts au jour le jour » tels que détaillés en note 6.7 (hors intérêts courus). Rapport annuel 2024 65
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