NOTE 19 Engagements sur les instruments financiers a terme: Encours notionnels par duree residuelle (en milliers d'euros) 31/12/2024 ≤ 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans Total Opérations fermes Swaps de couverture de taux d'intérêt 410 103 957 327 497 285 1 864 715 Gestion globale du risque de taux 327 804 502 394 315 427 1 145 626 Autres opérations de couverture 82 299 454 932 181 858 719 089 Swaps de transaction de taux d'intérêt Swaps de transaction 67 766 0 0 67 766 Contrats à terme de couverture de change 1 491 984 0 0 1 491 984 Engagements donnés 737 799 0 0 737 799 Engagements reçus 754 186 0 0 754 186 Contrats à terme de transaction de change 1 278 464 30 358 0 1 308 821 Engagements donnés 637 319 15 170 0 652 489 Engagements reçus 641 145 15 188 0 656 333 Opérations conditionnelles Achats d'options 684 650 3 047 687 697 Ventes d'options 684 650 3 047 687 697 Les montants indiqués correspondent au cumul des positions prêteuses et emprunteuses (swaps de taux et options de swaps de taux), ou au cumul des achats et ventes de contrats (autres contrats). NOTE 20 Hors bilan (en milliers d'euros) 31/12/2024 31/12/2023 Engagements donnés 1 448 754 1 436 670 - Engagements de financement : 1 232 528 1 278 832 En faveur de la clientèle 1 232 528 1 278 832 - Engagements de garantie : 216 226 157 838 D’ordre d’établissements de crédit 0 0 D’ordre de la clientèle 216 226 157 838 Engagements reçus 2 453 035 1 862 515 - Engagements de garantie : 2 453 035 1 862 515 Reçus d’établissements de crédit 74 808 51 799 Reçus de la clientèle 2 378 227 1 810 716 Rapport annuel 2024 149
RkJQdWJsaXNoZXIy NzMxNTcx