CFM Indosuez Wealth Management // RAPPORT ANNUEL 2021

132 Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables au 31/12/2021 Non applicable au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021. Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables au 31/12/2021 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de capitaux propres non recyclables (en milliers d'euros) Valeur au bilan Gains latents Pertes latentes Actions et autres titres à revenu variable 319 129 Titres de participation non consolidés 0 0 Total instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres 319 129 0 Impôts -32 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables (net d'impôt) 97 0 Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables au 31/12/2020 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de capitaux propres non recyclables (en milliers d'euros) Valeur au bilan Gains latents Pertes latentes Actions et autres titres à revenu variable 344 124 Titres de participation non consolidés Total instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par 344 124 0 Impôts -33 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables (net d'impôt) 91 0 6.5 ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI (en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020 Prêts et créances sur les établissements de crédit 1 416 089 1 670 546 Prêts et créances sur la clientèle 3 709 662 3 336 374 Titres de dettes 64 651 151 442 Valeur au bilan 5 190 402 5 158 362 Prêts et créances sur les établissements de crédit (en milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020 Établissements de crédit Comptes et prêts 1 406 710 1 664 310 dont comptes ordinaires débiteurs non douteux 211 696 114 059 dont comptes et prêts au jour le jour non douteux 244 467 399 005 dont comptes et prêts à terme sains 0 0 Valeurs reçues en pension 9 607 6 476 Titres reçus en pension livrée 0 0 Prêts subordonnés 0 0 Autres prêts et créances Valeur brute 1 416 317 1 670 786 Dépréciations -228 -218 Valeur au bilan 1 416 089 1 670 568

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