120 COUVERTURE DE FLUX DE TRÉSORERIE ET D’ INVESTISSEMENTS NETS À L’ÉTRANGER INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE AU 31/12/2021 Valeur comptable Variations de la juste valeur sur la période (y.c cessation de couverture au cours de la période) Montant notionnel (en milliers d'euros) Actif Passif Couverture de flux de trésorerie Marchés organisés Taux d'intérêt Instruments fermes Instruments conditionnels Change Instruments fermes Instruments conditionnels Autres Marchés de gré à gré 82 547 -76 445 825 Taux d'intérêt - - - 413 Instruments fermes Instruments conditionnels 413 Change 82 547 -76 445 412 Instruments fermes 82 547 -76 445 412 Instruments conditionnels Autres Total des micro-couvertures de flux de trésorerie 82 547 -76 445 825 Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de taux d'intérêt 2 491 1 507 -3 735 139 380 Couvertures de l'exposition des flux de trésorerie d'un portefeuille d'instruments financiers au risque de change Total des macro-couvertures de flux de trésorerie 2 491 1 507 -3 735 139 380 Total de la couverture de flux de trésorerie 2 573 2 054 -3 811 585 205 Couverture d'investissements nets dans une activité à l'étranger
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