111 INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TRANSACTION – JUSTE VALEUR ACTIF 31/12/2021 Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total en valeur de marché Instruments de taux d'intérêt 0 0 0 0 0 0 Futures FRA Swaps de taux d'intérêts Options de taux Caps-floors-collars Autres instruments conditionnels Instruments de devises et or 0 0 0 1 466 1 380 0 2 846 Contrat de change à terme 741 1 380 2 121 Options de change 725 725 Autres instruments Sous-total Autres 0 0 0 1 466 1 380 0 2 846 Opérations de change à terme Total juste valeur des instruments derives de transaction - actif 1 466 1 380 2 846 31/12/2020 Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré (en milliers d'euros) ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Total en valeur de marché Instruments de taux d'intérêt 0 0 0 0 0 0 0 Futures - FRA - Swaps de taux d'intérêts - Options de taux - Caps-floors-collars - Autres instruments conditionnels - Instruments de devises et or 0 0 0 11 294 515 0 11 809 Contrat de change à terme 2 418 515 2 933 Options de change 8 876 8 876 Autres instruments 0 0 0 317 0 0 317 Sous-total 317 317 Autres 0 0 0 11 611 515 0 12 126 Opérations de change à terme Total juste valeur des instruments derives de couvertures - actif 0 0 0 11 611 515 0 12 126
RkJQdWJsaXNoZXIy NzMxNTcx