CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2020

119 Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI (en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 Titres de dettes 2273 2 029 Effets publics et valeurs assimilées Obligations et autres titres à revenu fixe OPCVM 2273 2 029 Prêts et créances 0 0 Créances sur les établissements de crédit Créances sur la clientèle Titres reçus en pension livrée Valeurs reçues en pension Total Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI à la juste valeur par résultat 2273 2 029 Passifs financiers à la juste valeur par résultat (en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 Passifs financiers détenus à des fins de transaction 11 558 1 495 Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option Valeur au bilan 11 558 1 495 Passifs financiers détenus à des fins de transaction (en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2019 Titres vendus à découvert Titres donnés en pension livrée Dettes représentées par un titre Instruments dérivés 11 558 1 495 Valeur au bilan 11 558 1 495 6.3 INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE Une information détaillée est fournie dans la note 3.4 relative à la couverture du risque de flux de trésorerie ou de juste valeur, notamment sur taux d’intérêt et de change. 6.4 ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES au 31/12/2020 (en milliers d'euros) Valeur au bilan Gains latents Pertes latentes Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables 344 124 Total 344 124 0 au 31/12/2019 (en milliers d'euros) Valeur au bilan Gains latents Pertes latentes Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables 333 113 Total 333 113 0