CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2019

10 . 1 j u s t e v a l e u r d e s a c t i f s e t pa s s i f s f i n a n c i e r s c o m p ta b i l i s é s a u c o û t a m o r t i Les montants présentés incluent les créances et dettes rattachées et sont nets de dépréciation. Actifs financiers comptabilisés au coût amorti au bilan valorisés à la juste valeur (en milliers d'euros) Valeur au bilan au 31/12/2019 Juste valeur au 31/12/2019 Prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques Niveau 1 Valorisation fondée sur des données observables Niveau 2 Valorisation fondée sur des données non observables Niveau 3 Instruments de dettes non évalués à la juste valeur au bilan Prêts et créances 5 082 834 5 085 273 3 430 431 1 654 842 Prêts et créances sur les établissements de crédit 1 649 680 1 648 380 1 648 380 Comptes ordinaires et prêts JJ 168 504 168 619 168 619 Comptes et prêts à terme 1 470 817 1 469 222 1 469 222 Valeurs reçues en pension Titres reçus en pension livrée 10 548 10 548 10 548 Prêts subordonnés Autres prêts et créances -189 -9 -9 Prêts et créances sur la clientèle 3 433 154 3 436 893 1 782 051 1 654 842 Créances commerciales 868 868 868 Autres concours à la clientèle 1 648 249 1 648 244 1 648 244 Valeurs reçues en pension Titres reçus en pension livrée Prêts subordonnés Créances nées d’opérations d’assurance directe Créances nées d’opérations de réassurance Avances en comptes courants d'associés Comptes ordinaires débiteurs 1 784 037 1 787 781 1 782 051 5 730 Titres de dettes 221 881 222 464 222 464 Effets publics et valeurs assimilées Obligations et autres titres à revenu fixe 221 881 222 464 222 464 Total actifs financiers dont la juste valeur est indiquée 5 304 715 5 307 737 222 464 3 430 431 1 654 842 CFM Indosuez Wealth Management 128