CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2019

115 Comptes Annuels 2019 Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Titres de dettes 2 029 1 657 Effets publics et valeurs assimilées Obligations et autres titres à revenu fixe OPCVM 2 029 1 657 Prêts et créances 0 0 Créances sur les établissements de crédit Créances sur la clientèle Titres reçus en pension livrée Valeurs reçues en pension Total Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI à la juste valeur par résultat 2 029 1 657 Passifs financiers à la juste valeur par résultat (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Passifs financiers détenus à des fins de transaction 1 495 3 476 Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option Valeur au bilan 1 495 3 476 Passifs financiers détenus à des fins de transaction (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Titres vendus à découvert Titres donnés en pension livrée Dettes représentées par un titre Instruments dérivés 1 495 3 476 Valeur au bilan 1 495 3 476 6 . 3 I n s t r u m e n t s d é r i v é s d e c o u v e r t u r e Une information détaillée est fournie dans la note 3.4 relative à la couverture du risque de flux de trésorerie ou de juste valeur, notamment sur taux d’intérêt et de change. 6 . 4 a c t i f s f i n a n c i e r s à l a j u s t e v a l e u r pa r c a p i ta u x p r o p r e s au 31/12/2019 (en milliers d'euros) Valeur au bilan Gains latents Pertes latentes Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables 333 113 Total 333 113 0 au 31/12/2018 (en milliers d'euros) Valeur au bilan Gains latents Pertes latentes Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables 214 655 Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non recyclables 303 85 Total 214 958 85 0