CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2018

37 Comptes Annuels 2018 Mesdames, Messieurs les actionnaires, Conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, nous vous rendons compte, dans le présent rapport, de la mission générale et permanente qu’en vertu des dispositions de l’article 8 de la susdite loi vous nous avez confiée, par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2017 pour les exercices 2017, 2018 et 2019. Les états financiers et documents sociaux, arrêtés par votre Conseil d’Administration, ont été mis à notre disposition dans les délais légaux. - Le total du bilan s’élève à 5.902.789 K € - Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice net de 7.433 K € Notre mission, qui consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers, a été accomplie selon les normes professionnelles et en faisant application des règles relatives au contrôle des établissements relevant de la réglementation bancaire. Elle nous a conduits à examiner les opérations réalisées par votre société pendant l’exercice 2018, le bilan au 31 décembre 2018, le compte de résultat de l’exercice et l’annexe, clos à cette date. Ces documents ont été établis suivant les prescriptions légales et selon les mêmes formes et au moyen des mêmes méthodes d’évaluation que l’exercice précédent. Nous avons vérifié les divers éléments composant l’actif et le passif ainsi que les méthodes suivies pour leur évaluation et pour la discrimination des charges et produits. Notre examen a été effectué conformément aux normes de révision comptable généralement admises, qui prévoient que nos travaux soient planifiés et réalisés de manière à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne sont pas entachés d’irrégularités significatives. Une révision comptable comprend l’examen, par sondages, de la justification des montants, des principales estimations retenues par la direction de la société, des informations contenues dans les états financiers, de l’appréciation des principes comptables utilisés ainsi que la vérification de la présentation d’ensemble de ces éléments. Nous avons aussi vérifié les informations financières contenues dans le rapport de votre Conseil d’Administration, la proposition d’affectation des résultats et le respect des dispositions légales et statutaires régissant le fonctionnement de votre société. A notre avis, les états financiers au 31 décembre 2018, soumis à votre approbation, reflètent d’une manière sincère, en conformité avec les prescriptions légales et les usages professionnels, la situation active et passive de votre société au 31 décembre 2018 et le résultat de l’exercice de douze mois clos à cette date. Monaco, le 30 avril 2019 Exercice social clos le 31 décembre 2018 Rapport général des commissaires aux comptes Didier Mekies Commissaire aux Comptes Sandrine Arcin Commissaire aux Comptes