CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2018

121 Comptes Annuels 2018 6.12 Provisions (en milliers d'euros) 31/12/2017 01/01/2018 Variations de périmètre Dotations Reprises utilisées Reprises non utilisées Ecart de conversion Autres mouve- ments 31/12/2018 Risques sur les produits épargne-logement 0 0 0 Risques d’exécution des engagements par signature 0 772 3 932 0 -3 645 1 0 1 060 Risques opérationnels 0 0 0 0 0 0 0 0 Engagements sociaux (retraites) et assimilés 4 779 4 779 587 -413 -70 0 -227 4 656 Litiges divers 4 476 4 476 279 -382 -26 0 0 4 347 Participations 0 0 0 0 0 0 0 0 Restructurations 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres risques 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 9 255 10 027 0 4 798 -795 -3 741 1 -227 10 063 (en milliers d'euros) 31/12/2016 Variations de périmètre Dotations Reprises utilisées Reprises non utilisées Ecart de conversion Autres mouve- ments 31/12/2017 Risques sur les produits épargne-logement 0 Risques d’exécution des engagements par signature 0 Risques opérationnels 0 Engagements sociaux (retraites) et assimilés 4 357 0 1 145 -723 0 0 0 4 779 Litiges divers 776 0 3 700 0 0 0 0 4 476 Participations 0 Restructurations 0 Autres risques 0 Total 5 133 0 4 845 -723 0 0 0 9 255 6.13 Ventilation des actifs et passifs financiers par échéance contractuelle La ventilation des soldes au bilan des actifs et passifs financiers est réalisée par date d’échéance contractuelle. L’échéance des instruments dérivés de transaction et de couverture correspond à leur date de maturité contractuelle. Les actions et autres titres à revenu variable sont par nature sans échéance contractuelle ; ils sont positionnés en “Indéterminée”. 31/12/2018 (en milliers d'euros) ≤ 3 mois > 3 mois à ≤ 1 an > 1 an à ≤ 5 ans > 5 ans Indéterminée Total Caisse, Banques centrales 305 688 305 688 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 3 242 489 379 1 515 0 5 625 Instruments dérivés de couverture 8 800 1 122 14 183 4 426 0 28 531 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 107 142 107 517 0 -4 303 214 958 Actifs financiers au coût amorti 3 699 079 334 723 942 729 268 790 0 5 245 321 Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 2 345 2 345 Total actifs financiers par échéance 4 126 296 443 851 957 291 274 727 303 5 802 468 Banques centrales 0 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 3 070 139 264 3 0 3 476 Instruments dérivés de couverture 4 234 242 4 178 1 399 0 10 053 Passif financiers au coût amorti 5 305 137 170 433 0 0 5 475 570 Dettes subordonnées 0 Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 13 126 13 126 Total passifs financiers par échéance 5 325 567 170 814 4 442 1 402 0 5 202 225