CFM INDOSUEZ Wealth Management - Rapport annuel 2018

119 Comptes Annuels 2018 Dettes envers la clientèle (en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017 Comptes ordinaires créditeurs 4 082 628 4 051 746 Comptes d'épargne à régime spécial 0 0 Autres dettes envers la clientèle 1 079 145 1 044 154 Titres donnés en pension livrée 0 0 Dettes nées d'opérations d'assurance directe 0 0 Dettes nées d'opérations de réassurance 0 0 Dettes pour dépôts d'espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques 0 0 Valeur au bilan 5 161 773 5 095 900 6.8 Actifs et passifs d’impôts courants et différés (en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017 Impôts courants 3 421 0 Impôts différés 1 377 0 Total actifs d'impôts courants et différés 4 798 0 Impôts courants 3 953 0 Impôts différés 410 0 Total passifs d'impôts courants et différés 4 363 0 Afin de déterminer le niveau d’impôt différé actif devant être comptabilisé, le CFM Indosuez Wealth prend en compte pour chaque entité ou groupe fiscal concerné le régime fiscal applicable et les projections de résultat établies lors du processus budgétaire. 6.9 Comptes de régularisation actifs, passifs et divers (en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017 Autres actifs 50 406 22 697 Compte de stocks et emplois divers 136 114 Débiteurs divers 7 343 3 245 Comptes de règlements 51 11 907 Dépôt de garantie sur opération marché 39 698 6 465 Marge variable versée 3 178 966 Comptes de régularisation 13 745 18 799 Comptes d'encaissement et de transfert 90 210 Comptes d'ajustements et comptes d'écart 1 320 5 853 Produits à recevoir 9 034 7 996 Charges constatées d'avance 2 863 4 721 Autres comptes de régularisation 438 19 Valeur au bilan 64 151 41 496 (en milliers d'euros) 31/12/2018 31/12/2017 Autres passifs 29 145 19 847 Comptes de règlements 2 3 Créditeurs divers 11 399 6 455 Versement restant à effectuer sur titres 0 0 Marge initiale sur opération de marché 17 744 13 389 Comptes de régularisation 42 307 43 503 Comptes d'encaissement et de transfert 0 0 Comptes d'ajustements et comptes d'écart 0 0 Charges constatées d'avance 0 0 Charges à payer 37 117 41 332 Autres comptes de régularisation 5 190 2 171 Valeur au bilan 71 452 63 350