Document de référence 2017

75 RAPPORT DE GESTION BOURBON Document de référence 2017 Facteurs de risque 3 Les flux contractuels non actualisés sur l’encours des dettes financières nettes par date de maturité, incluant les flux d’intérêts et tenant compte des reclassements faits en application de la norme IAS 1, sont les suivants : (en millions d’euros) 2018 2019 2020 2021 2022 > 5 ans Total Valeur bilan Emprunts obligataires - - - - - - - Billets de trésorerie - - - - - - - Tirages sur facilités de crédit - - - - - - Emprunts sur location financement 45,3 12,6 7,9 3,8 4,4 - 74,1 74,1 Autres emprunts bancaires 1 296,0 28,6 27,9 31,5 26,1 40,9 1 451,1 1 451,1 Intérêts courus non échus 7,2 - - - - - 7,2 7,2 Emprunts 1 348,5 41,2 35,9 35,4 30,5 40,9 1 532,3 1 532,3 Découverts bancaires et comptes courants de trésorerie 76,4 - - - - - 76,4 76,4 Intérêts courus non échus 0,0 - - - - - 0,0 0,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie (243,6) - - - - - (243,6) (243,6) Trésorerie nette (167,2) - - - - - (167,2) (167,2) TOTAL DETTES FINANCIÈRES NETTES 1 181,3 41,2 35,9 35,4 30,5 40,9 1 365,2 1 365,2 (en millions d’euros) 2018 2019 2020 2021 2022 > 5 ans Total Intérêts sur emprunts sur location financement 5,3 3,7 2,4 1,3 0,6 0,4 13,8 Intérêts sur emprunt obligataire 7,8 8,2 8,6 11,3 11,5 25,7 73,1 Intérêts sur autres emprunts bancaires 48,7 43,0 39,2 40,8 31,1 32,2 235,0 Les flux d’intérêts futurs à taux variable sont déterminés sur la base des taux anticipés des index concernés arrêtés à la date de clôture. Les flux d’intérêts sur l’emprunt obligatoire tiennent compte des clauses d’ajustement des intérêts (voir note 3.9 des comptes consolidés). Au 31 décembre 2016 (en millions d’euros) 2017 2018 2019 2020 2021 > 5 ans Total Valeur bilan Emprunts obligataires - - - - - - - Billets de trésorerie - - - - - - - Tirages sur facilités de crédit - - - - - - Emprunts sur location financement 30,8 10,1 9,1 5,7 2,9 3,9 62,5 62,5 Autres emprunts bancaires 1 199,4 37,0 35,4 23,2 23,6 67,8 1 386,3 1 386,3 Intérêts courus non échus 7,6 - - - - - 7,6 7,6 Emprunts 1 237,8 47,1 44,5 28,9 26,5 71,7 1 456,4 1 456,4 Découverts bancaires et comptes courants de trésorerie 293,2 - - - - - 293,2 293,2 Intérêts courus non échus 0,1 - - - - - 0,1 0,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie (281,5) - - - - - (281,5) (281,5) Trésorerie nette 11,8 - - - - - 11,8 11,8 TOTAL DETTES FINANCIÈRES NETTES 1 249,6 47,1 44,5 28,9 26,5 71,7 1 468,2 1 468,2 (en millions d’euros) 2017 2018 2019 2020 2021 > 5 ans Total Intérêts sur emprunts sur location financement 3,5 2,3 1,3 0,5 0,2 0,1 7,9 Intérêts sur emprunt obligataire* 5,7 8,0 8,2 8,6 11,3 37,6 79,4 Intérêts sur autres emprunts bancaires 43,5 31,2 26,3 15,9 17,3 14,4 148,6 * Retenus par construction sur une durée de 10 ans à partir de la date de début de l’emprunt, soit jusqu’en 2024.